大成安享得利六月持有混合A(010940)基金净值_估值

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大成安享得利六月持有混合A(010940

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单位净值 (2025-01-27): 1.08290.31%; 近1月：1.18%; 近1年：7.71%

累计净值: 1.0829; 近3月：2.63%; 近3年：6.33%

: 近6月：5.97%; 成立来：8.29%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.27亿元（2024-12-31）	基金经理：张家旺
成立日：2021-04-22	管理人：大成基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
齐鲁银行	2.68%	4.90%	股吧
中国海洋石油	2.18%	--	股吧
中远海能	2.12%	--	股吧
中国移动	2.04%	--	股吧
招商轮船	1.74%	1.76%	股吧
紫金矿业	1.41%	--	股吧
重庆农村商	1.12%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.11%	--	股吧
重庆银行	1.06%	--	股吧
工商银行	0.97%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：16.43%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 42.09% --
20国开 42.09% --
24国债02 4.70% --
24国债02 4.70% --
中信转债 4.50% --
前五持仓占比合计：98.08%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	42.09%	--
20国开	42.09%	--
24国债02	4.70%	--
24国债02	4.70%	--
中信转债	4.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0829	1.0829	0.31%
01-24	1.0795	1.0795	0.19%
01-23	1.0774	1.0774	-0.06%
01-22	1.0781	1.0781	-0.36%
01-21	1.0820	1.0820	0.22%
01-20	1.0796	1.0796	-0.16%
01-17	1.0813	1.0813	0.09%
01-16	1.0803	1.0803	0.40%
01-15	1.0760	1.0760	0.15%
01-14	1.0744	1.0744	0.69%
01-13	1.0670	1.0670	0.14%

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大成安享得利六月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.18%	2.63%	5.97%	1.00%	7.71%	6.33%	6.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 1350	26 \| 1374	166 \| 1355	320 \| 1343	53 \| 1374	427 \| 1323	287 \| 1183	242 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.49%	2.67%	1.16%	2.27%	-0.81%	-0.46%	0.09%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 1373	545 \| 1374	529 \| 1402	231 \| 1403	679 \| 1401	485 \| 1403	499 \| 1388	990 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.73%	-0.44%	-1.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 1373	609 \| 1401	311 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 33.85%
2023-12-31 44.77%
2023-06-30 59.18%
2022-12-31 28.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	33.85%
2023-12-31	44.77%
2023-06-30	59.18%
2022-12-31	28.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	张家旺	238天	4.33%
2024-06-03~2024-06-05	孙丹张家旺	2天	-0.12%
2023-04-14~2024-06-02	孙丹	1年又50天	1.93%
2021-04-22~2023-04-13	王磊孙丹	1年又356天	1.95%

点击	标题	作者	最新更新时间
144	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024	基金资讯	01-22 09:33
268	今天预收15蛋	基民8238y3G790	01-15 19:36
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430	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024	基金资讯	08-30 09:06
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384	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	06-28 09:06
832	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	06-11 09:04
467	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	06-11 09:03
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510	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(A类份	基金资讯	06-06 09:09
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826	公告大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	05-22 09:30
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