南方优质企业混合C(011217)基金净值_估值

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南方优质企业混合C(011217

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单位净值 (2024-11-20): 0.66880.33%; 近1月：-1.98%; 近1年：-2.96%

累计净值: 0.6688; 近3月：10.84%; 近3年：-35.52%

: 近6月：-3.85%; 成立来：-33.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2024-09-30）	基金经理：应帅
成立日：2021-03-10	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.73%	0.02%	股吧
海油发展	3.87%	-0.70%	股吧
美的集团	3.66%	-0.83%	股吧
格力电器	3.35%	-0.98%	股吧
海尔智家	3.33%	-0.45%	股吧
工商银行	2.74%	--	股吧
思维列控	2.56%	-0.66%	股吧
中教控股	2.28%	--	股吧
嘉友国际	2.25%	0.53%	股吧
巨星科技	2.09%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：31.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.62% --
回天转债 0.18% --
福22转债 0.07% --
密卫转债 0.05% --
强联转债 0.02% --
前五持仓占比合计：3.94%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.62%	--
回天转债	0.18%	--
福22转债	0.07%	--
密卫转债	0.05%	--
强联转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6688	0.6688	0.33%
11-19	0.6666	0.6666	1.34%
11-18	0.6578	0.6578	-1.14%
11-15	0.6654	0.6654	-1.14%
11-14	0.6731	0.6731	-1.22%
11-13	0.6814	0.6814	0.10%
11-12	0.6807	0.6807	-0.79%
11-11	0.6861	0.6861	-0.28%
11-08	0.6880	0.6880	-1.02%
11-07	0.6951	0.6951	1.89%
11-06	0.6822	0.6822	-0.51%

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南方优质企业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	-1.98%	10.84%	-3.85%	1.13%	-2.96%	-17.10%	-35.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1155 \| 4488	3588 \| 4488	3378 \| 4433	3394 \| 4286	2725 \| 4101	2554 \| 4007	2198 \| 3348	1539 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.93%	-3.18%	0.76%	-7.82%	-7.25%	-3.88%	2.24%	-3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2696 \| 4542	2495 \| 4439	1208 \| 4339	3270 \| 4208	1885 \| 4054	1799 \| 3909	1717 \| 3759	2367 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.98%	-21.56%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2040 \| 4208	1371 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 209.43%
2023-12-31 252.94%
2023-06-30 266.78%
2022-12-31 137.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	209.43%
2023-12-31	252.94%
2023-06-30	266.78%
2022-12-31	137.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-10~至今应帅 3年又257天 -33.12%
更多南方优质企业混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-10~至今	应帅	3年又257天	-33.12%

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162	这个基金差的一笔倒找。	股友CA18612710	11-08 22:07
140	这次换股太差了，连散户都跟不上。	佳雨_70	10-28 18:27
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636	公告南方优质企业混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:28
670	公告南方基金关于旗下部分基金增加中天证券为销售机构及开	基金资讯	09-25 07:10
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