万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)基金净值_估值

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万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241

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单位净值 (2024-11-29): 1.20820.55%; 近1月：-0.59%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.2082; 近3月：7.99%; 近3年：--

: 近6月：1.61%; 成立来：-1.09%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王宝娟
成立日：2022-11-11	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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建信稳定得利债券A	4.77%	0.00%
安信民稳增长混合C	2.40%	0.37%
万家家享中短债C	2.22%	0.01%
长信金利趋势混合A	1.90%	--
景顺长城景颐双利债...	1.88%	0.00%
宝盈增强收益债券A...	1.78%	0.04%
大成高新技术产业股...	1.75%	0.33%
永赢稳健增强债券A	1.69%	-0.07%
兴业收益增强债券C	1.66%	-0.15%
富国中证科创创业5...	1.66%	-0.87%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.08%	0.11%	股吧
中国建筑	0.02%	1.00%	股吧
理想汽车-W	0.01%	--	股吧
山金国际	0.01%	1.32%	股吧
格力电器	0.01%	0.74%	股吧
中国飞鹤	0.01%	--	股吧
零跑汽车	0.01%	--	股吧
同程旅行	0.01%	--	股吧
贝泰妮	0.01%	-1.16%	股吧
光线传媒	0.00%	1.84%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.2082	1.2082	0.55%
11-28	1.2016	1.2016	-0.46%
11-27	1.2072	1.2072	0.84%
11-26	1.1971	1.1971	-0.13%
11-25	1.1987	1.1987	-0.09%
11-22	1.1998	1.1998	-1.32%
11-21	1.2159	1.2159	0.01%
11-20	1.2158	1.2158	0.28%
11-19	1.2124	1.2124	0.48%
11-18	1.2066	1.2066	-0.21%
11-15	1.2091	1.2091	-0.57%

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万家平衡养老目标三年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	-0.59%	7.99%	1.61%	2.91%	1.84%	-1.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	1.36%	10.53%	4.63%	4.27%	3.03%	-4.16%	-16.02%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 289	258 \| 289	189 \| 289	209 \| 285	184 \| 270	168 \| 265	58 \| 198	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.06%	-0.07%	-0.87%	-1.93%	-3.16%	-2.01%	3.28%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 292	90 \| 295	114 \| 290	55 \| 281	79 \| 271	80 \| 256	56 \| 236	-- \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.88%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-29~至今王宝娟 218天 2.26%
2022-11-11~2024-04-28 徐朝贞王宝娟 1年又169天 -3.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	王宝娟	218天	2.26%
2022-11-11~2024-04-28	徐朝贞王宝娟	1年又169天	-3.80%

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