国泰双利债券A(020019)基金净值_估值_行情走势

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国泰双利债券A(020019

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.66000.00%; 近1月：0.48%; 近1年：7.93%

累计净值: 2.0800; 近3月：7.93%; 近3年：8.27%

: 近6月：3.88%; 成立来：133.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：22.19亿元（2024-09-30）	基金经理：陈志华
成立日：2009-03-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	4.74%	1.32%	股吧
山东黄金	4.39%	-0.20%	股吧
赤峰黄金	0.81%	0.42%	股吧
立讯精密	0.49%	-0.62%	股吧
华秦科技	0.42%	-3.04%	股吧
西部超导	0.41%	-1.00%	股吧
振华科技	0.40%	-1.37%	股吧
紫光国微	0.33%	-1.29%	股吧
景津装备	0.32%	-0.92%	股吧
紫金矿业	0.31%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：12.62%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22诚通K1 5.89% --
23附息 4.81% --
22国元G1 4.28% --
22天山01 3.98% --
GC融和04 3.42% --
前五持仓占比合计：22.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22诚通K1	5.89%	--
23附息	4.81%	--
22国元G1	4.28%	--
22天山01	3.98%	--
GC融和04	3.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.6600	2.0800	0.00%
12-02	1.6600	2.0800	0.30%
11-29	1.6550	2.0750	0.42%
11-28	1.6480	2.0680	-0.24%
11-27	1.6520	2.0720	0.43%
11-26	1.6450	2.0650	-0.36%
11-25	1.6510	2.0710	-0.36%
11-22	1.6570	2.0770	-0.48%
11-21	1.6650	2.0850	0.24%
11-20	1.6610	2.0810	0.18%
11-19	1.6580	2.0780	0.61%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	0.48%	7.93%	3.88%	8.14%	7.93%	6.94%	8.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	482 \| 1251	955 \| 1241	194 \| 1215	205 \| 1170	94 \| 1085	128 \| 1072	233 \| 893	94 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.93%	-0.63%	3.39%	-2.35%	2.14%	-2.10%	2.88%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 1251	1077 \| 1208	40 \| 1173	950 \| 1121	10 \| 1075	944 \| 1035	163 \| 995	59 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.46%	-0.87%	7.81%	5.78%	6.59%	2.27%	3.41%	6.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 1121	157 \| 955	232 \| 782	373 \| 632	332 \| 548	155 \| 500	155 \| 499	4 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 126.07%
2023-12-31 93.78%
2023-06-30 103.42%
2022-12-31 106.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有9年证券从业经验，从12年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	126.07%
2023-12-31	93.78%
2023-06-30	103.42%
2022-12-31	106.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-21~至今	陈志华	3年又198天	13.86%
2021-03-19~2021-05-20	王维陈志华	62天	2.29%
2020-12-25~2021-03-18	王琳王维陈志华	83天	0.19%
2020-05-12~2020-12-24	王琳王维	226天	3.03%
2020-03-13~2020-05-11	王琳	59天	0.66%

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2022-12-16	每份派现金0.1540元
2014-12-11	每份派现金0.0800元
2012-06-25	每份派现金0.0410元
2011-12-12	每份派现金0.0950元
2010-12-22	每份派现金0.0400元
2009-06-26	每份派现金0.0100元

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