国泰双利债券A(020019)基金净值_估值_行情走势

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国泰双利债券A(020019

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.4685

0.0005-0.10%

近1月：0.20%

近1年：7.38%

单位净值 (2019-10-18): 1.4690-0.07%; 近3月：1.80%; 近3年：10.78%

累计净值: 1.7350; 近6月：1.59%; 成立来：87.50%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.36亿元（2019-06-30）	基金经理：吴晨
成立日：2009-03-11	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
常熟银行	1.08%	-1.91%	股吧
老百姓	0.96%	0.19%	股吧
益丰药房	0.90%	-0.44%	股吧
华泰证券	0.82%	-0.82%	股吧
比音勒芬	0.69%	1.20%	股吧
五粮液	0.60%	-2.30%	股吧
中信证券	0.59%	-2.31%	股吧
今世缘	0.54%	-3.09%	股吧
创业慧康	0.49%	-0.38%	股吧
中兴通讯	0.45%	1.15%	股吧

前十持仓占比合计：7.12%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18进出 16.51% --
18附息 8.33% --
16港投债 8.27% --
16住总01 8.18% --
13牡丹02 8.16% --
前五持仓占比合计：49.45%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18进出	16.51%	--
18附息	8.33%	--
16港投债	8.27%	--
16住总01	8.18%	--
13牡丹02	8.16%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.4690	1.7350	-0.07%
10-17	1.4700	1.7360	-0.14%
10-16	1.4720	1.7380	0.07%
10-15	1.4710	1.7370	-0.07%
10-14	1.4720	1.7380	0.14%
10-11	1.4700	1.7360	0.00%
10-10	1.4700	1.7360	0.14%
10-09	1.4680	1.7340	0.14%
10-08	1.4660	1.7320	0.21%
09-30	1.4630	1.7290	-0.07%
09-27	1.4640	1.7300	-0.14%

更多净值信息>

国泰双利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2014-12-11 每份派现金0.0800元
2012-06-25 每份派现金0.0410元
2011-12-12 每份派现金0.0950元
2010-12-22 每份派现金0.0400元
2009-06-26 每份派现金0.0100元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.20%	1.80%	1.59%	5.23%	7.38%	7.07%	10.78%
同类平均	0.08%	0.26%	1.53%	2.11%	4.87%	6.25%	9.67%	10.69%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	1483 \| 1966	603 \| 1945	349 \| 1831	1251 \| 1710	383 \| 1543	324 \| 1388	852 \| 1184	295 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.39%	-0.35%	3.73%	1.90%	0.07%	-1.37%	1.69%	0.00%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	603 \| 1965	1369 \| 1822	342 \| 1682	439 \| 1542	1136 \| 1404	1101 \| 1345	475 \| 1339	663 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.27%	3.41%	6.02%	11.46%	12.21%	3.09%	7.74%	-4.79%
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	-2.57%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	872 \| 1542	216 \| 1334	12 \| 650	254 \| 570	337 \| 494	55 \| 335	102 \| 230	109 \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 26.00%
2018-12-31 4.02%
2018-06-30 3.48%
2017-12-31 9.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：基金经理有9年证券从业经验，从12年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	26.00%
2018-12-31	4.02%
2018-06-30	3.48%
2017-12-31	9.72%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-10-25~至今	吴晨	5年又360天	45.93%
2012-02-10~2013-10-24	胡永青	1年又257天	11.42%
2012-01-09~2012-02-09	范迪钊胡永青	31天	0.70%
2011-12-05~2012-01-08	赵峰范迪钊胡永青	34天	0.00%
2009-09-10~2011-12-04	赵峰范迪钊	2年又85天	10.74%

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6950	鎴戝湪2019-03-29 16:47:34鍗栧嚭	金金精彩丫	03-29 16:51
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-12-11	每份派现金0.0800元
2012-06-25	每份派现金0.0410元
2011-12-12	每份派现金0.0950元
2010-12-22	每份派现金0.0400元
2009-06-26	每份派现金0.0100元

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