富国国有企业债债券A/B(000139)基金净值_估值

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净值估算(19-10-24 13:16)

1.0045

0.0001-0.01%

近1月：0.21%

近1年：3.95%

单位净值 (2019-10-23): 1.00460.01%; 近3月：0.89%; 近3年：10.72%

累计净值: 1.3166; 近6月：1.84%; 成立来：36.54%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.56亿元（2019-09-30）	基金经理：王颀亮等
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
17沪仪 4.88% --
15淄博 3.27% --
16许继 3.23% --
19溧水 3.23% --
19豫高 3.22% --
前五持仓占比合计：17.83%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17沪仪	4.88%	--
15淄博	3.27%	--
16许继	3.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0046	1.3166	0.01%
10-22	1.0045	1.3165	0.00%
10-21	1.0045	1.3165	0.02%
10-18	1.0043	1.3163	0.01%
10-17	1.0042	1.3162	0.01%
10-16	1.0041	1.3161	0.01%
10-15	1.0040	1.3160	0.00%
10-14	1.0040	1.3160	0.02%
10-11	1.0068	1.3158	0.00%
10-10	1.0068	1.3158	0.01%
10-09	1.0067	1.3157	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.89%	1.84%	2.97%	3.95%	9.08%	10.72%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	173 \| 1915	399 \| 1919	937 \| 1829	1112 \| 1706	963 \| 1536	1047 \| 1383	604 \| 1182	287 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.98%	0.77%	1.04%	1.34%	1.67%	0.90%	1.60%	0.50%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1216 \| 1965	523 \| 1822	1114 \| 1682	745 \| 1542	461 \| 1404	667 \| 1345	557 \| 1339	350 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.62%	2.72%	2.00%	7.85%	10.22%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	573 \| 1542	337 \| 1334	168 \| 650	445 \| 570	383 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：该基金在2014年二季度积极加杠杆，拉长组合久期，在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-20~至今	王颀亮张波	157天	1.49%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	9.61%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.29%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	2.00%
2015-01-29~2016-02-01	张钫方芳	1年又3天	6.19%

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近3月收益	-- 元
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2019-09-12	每份派现金0.0040元
2019-08-09	每份派现金0.0050元
2019-06-12	每份派现金0.0040元
2019-05-10	每份派现金0.0030元
2019-04-10	每份派现金0.0030元
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