富国国有企业债债券A/B(000139)基金净值_估值

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富国国有企业债债券A/B(前端：000139 后端：000140

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00720.01%; 近1月：0.19%; 近1年：3.01%

累计净值: 1.4617; 近3月：0.57%; 近3年：8.90%

: 近6月：1.58%; 成立来：57.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.73亿元（2024-06-30）	基金经理：张波
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端

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19进出 9.13% --
19工商 7.55% --
19交通 6.06% --
19上海 6.02% --
19江苏 5.74% --
前五持仓占比合计：34.50%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0072	1.4617	0.01%
07-18	1.0071	1.4616	0.00%
07-17	1.0071	1.4616	0.00%
07-16	1.0071	1.4616	0.01%
07-15	1.0070	1.4615	0.02%
07-12	1.0068	1.4613	0.01%
07-11	1.0067	1.4612	0.01%
07-10	1.0066	1.4611	0.01%
07-09	1.0065	1.4610	0.01%
07-08	1.0064	1.4609	0.00%
07-05	1.0064	1.4609	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.57%	1.58%	1.78%	3.01%	5.68%	8.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2615 \| 3344	2603 \| 3229	2553 \| 3065	2492 \| 3055	2100 \| 2787	1795 \| 2416	1641 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.76%	0.91%	0.85%	0.58%	0.89%	1.04%	-0.02%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2714 \| 3366	2372 \| 3230	1609 \| 3112	1076 \| 2943	2201 \| 2851	1014 \| 2778	958 \| 2732	2174 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.08%	3.97%	2.78%	3.61%	5.62%	2.72%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1430 \| 3112	1507 \| 2732	1099 \| 2413	833 \| 2201	907 \| 1724	633 \| 1271	183 \| 1021	145 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：该基金在2014年二季度积极加杠杆，拉长组合久期，在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	张波	3年又303天	12.72%
2019-05-20~2020-09-22	王颀亮张波	1年又126天	4.04%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	9.61%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.29%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	2.00%

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2024-02-08	每份派现金0.0030元
2024-01-05	每份派现金0.0040元
2023-12-07	每份派现金0.0040元
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2023-08-08	每份派现金0.0040元
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