富国国有企业债债券A/B(000139)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.0106

0.0003-0.03%

近1月：0.54%

近1年：3.60%

单位净值 (2020-02-20): 1.01090.02%; 近3月：1.20%; 近3年：12.81%

累计净值: 1.3304; 近6月：1.92%; 成立来：38.43%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：3.74亿元（2019-12-31）	基金经理：王颀亮等
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
17沪仪 6.51% --
15淄博 4.35% --
19长电 4.29% --
19国开 3.22% --
14粤运02 2.91% --
前五持仓占比合计：21.28%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17沪仪	6.51%	--
15淄博	4.35%	--
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30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0109	1.3304	0.02%
02-19	1.0107	1.3302	0.02%
02-18	1.0105	1.3300	0.02%
02-17	1.0103	1.3298	0.03%
02-14	1.0100	1.3295	0.02%
02-13	1.0098	1.3293	0.02%
02-12	1.0096	1.3291	0.03%
02-11	1.0093	1.3288	0.02%
02-10	1.0091	1.3286	0.05%
02-07	1.0086	1.3281	0.04%
02-06	1.0082	1.3277	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.54%	1.20%	1.92%	0.76%	3.60%	9.39%	12.81%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	1097 \| 2098	1682 \| 2100	1750 \| 2017	1504 \| 1856	1707 \| 2091	1235 \| 1594	927 \| 1205	684 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.78%	0.98%	0.77%	1.04%	1.34%	1.67%	0.90%	1.60%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1627 \| 2110	1215 \| 1967	523 \| 1825	1114 \| 1682	745 \| 1542	461 \| 1404	667 \| 1345	557 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.61%	5.62%	2.72%	2.00%	7.85%	10.22%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1148 \| 2110	573 \| 1542	337 \| 1334	168 \| 650	445 \| 571	383 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：该基金在2014年二季度积极加杠杆，拉长组合久期，在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-20~至今	王颀亮张波	277天	2.89%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	9.61%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.29%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	2.00%
2015-01-29~2016-02-01	张钫方芳	1年又3天	6.19%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-08	每份派现金0.0035元
2019-12-10	每份派现金0.0040元
2019-10-14	每份派现金0.0030元
2019-09-12	每份派现金0.0040元
2019-08-09	每份派现金0.0050元
2019-06-12	每份派现金0.0040元
2019-05-10	每份派现金0.0030元
2019-04-10	每份派现金0.0030元
2019-03-07	每份派现金0.0050元
2019-01-09	每份派现金0.0030元
2018-12-13	每份派现金0.0050元

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