富国国有企业债债券A/B(000139)基金净值_估值

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富国国有企业债债券A/B(前端：000139 后端：000140

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.00900.02%; 近1月：0.41%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.4565; 近3月：1.02%; 近3年：9.69%

: 近6月：2.00%; 成立来：56.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.94亿元（2024-03-31）	基金经理：张波
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 7.12% --
19上海 6.05% --
19江苏 5.25% --
19工商 4.24% --
19华夏 4.11% --
前五持仓占比合计：26.77%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0090	1.4565	0.02%
04-22	1.0088	1.4563	0.03%
04-19	1.0085	1.4560	0.03%
04-18	1.0082	1.4557	0.01%
04-17	1.0081	1.4556	0.02%
04-16	1.0079	1.4554	0.00%
04-15	1.0079	1.4554	0.03%
04-12	1.0076	1.4551	0.03%
04-11	1.0073	1.4548	0.03%
04-10	1.0110	1.4545	0.01%
04-09	1.0109	1.4544	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.41%	1.02%	2.00%	1.26%	3.40%	5.84%	9.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2402 \| 2787	2320 \| 2772	2286 \| 2688	2113 \| 2522	2211 \| 2676	1883 \| 2367	1556 \| 2026	1269 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.91%	0.85%	0.58%	0.89%	1.04%	-0.02%	0.64%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2372 \| 3230	1609 \| 3114	1076 \| 2943	2201 \| 2851	1014 \| 2778	958 \| 2732	2174 \| 2598	1541 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.08%	3.97%	2.78%	3.61%	5.62%	2.72%	2.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1430 \| 3114	1507 \| 2732	1099 \| 2413	833 \| 2201	907 \| 1724	633 \| 1271	183 \| 1021	145 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：该基金在2014年二季度积极加杠杆，拉长组合久期，在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	张波	3年又214天	12.14%
2019-05-20~2020-09-22	王颀亮张波	1年又126天	4.04%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	9.61%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.29%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	2.00%

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2024-01-05	每份派现金0.0040元
2023-12-07	每份派现金0.0040元
2023-09-07	每份派现金0.0030元
2023-08-08	每份派现金0.0040元
2023-06-06	每份派现金0.0040元
2023-05-11	每份派现金0.0030元
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