富国国有企业债债券A/B(000139)基金净值_估值

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.0091

+0.0000+0.04%

近1月：-0.07%

近1年：3.77%

单位净值 (2020-06-01): 1.00910.04%; 近3月：0.78%; 近3年：13.27%

累计净值: 1.3396; 近6月：2.04%; 成立来：39.69%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.66亿元（2020-03-31）	基金经理：王颀亮等
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
14粤运02 4.23% --
18东方 3.40% --
18萧山 3.27% --
18招银 3.21% --
19国开 3.21% --
前五持仓占比合计：17.32%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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14粤运02	4.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.0091	1.3396	0.04%
05-29	1.0087	1.3392	-0.01%
05-28	1.0088	1.3393	-0.03%
05-27	1.0091	1.3396	-0.01%
05-26	1.0092	1.3397	-0.03%
05-25	1.0095	1.3400	0.00%
05-22	1.0095	1.3400	0.01%
05-21	1.0094	1.3399	0.00%
05-20	1.0094	1.3399	0.01%
05-19	1.0093	1.3398	0.00%
05-18	1.0093	1.3398	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.07%	0.78%	2.04%	1.68%	3.77%	8.86%	13.27%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	768 \| 2280	359 \| 2264	1391 \| 2157	1737 \| 2035	1617 \| 2101	1528 \| 1757	979 \| 1252	783 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.13%	0.78%	0.98%	0.77%	1.04%	1.34%	1.67%	0.90%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1591 \| 2160	1627 \| 2110	1215 \| 1967	523 \| 1825	1114 \| 1682	745 \| 1542	461 \| 1404	667 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.61%	5.62%	2.72%	2.00%	7.85%	10.22%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1148 \| 2110	573 \| 1542	337 \| 1334	168 \| 650	445 \| 572	383 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：该基金在2014年二季度积极加杠杆，拉长组合久期，在债券市场的上涨行情中获取了相应的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-20~至今	王颀亮张波	1年又14天	3.83%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	9.61%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.29%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	2.00%
2015-01-29~2016-02-01	张钫方芳	1年又3天	6.19%

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近1月收益	728,600.00

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2020-04-08	每份派现金0.0040元
2020-03-09	每份派现金0.0040元
2020-01-08	每份派现金0.0035元
2019-12-10	每份派现金0.0040元
2019-10-14	每份派现金0.0030元
2019-09-12	每份派现金0.0040元
2019-08-09	每份派现金0.0050元
2019-06-12	每份派现金0.0040元
2019-05-10	每份派现金0.0030元
2019-04-10	每份派现金0.0030元

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