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单位净值 (2025-04-22)

1.00440.01%
近1月：0.36%
近1年：2.17%

累计净值

1.4779
近3月：0.48%
近3年：8.12%

近6月：1.19%
成立来：60.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.54亿元（2025-03-31）基金经理：张波
成 立 日：2013-09-25管 理 人：富国基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0044 1.4779 0.01%
    04-21 1.0043 1.4778 0.01%
    04-18 1.0042 1.4777 0.01%
    04-17 1.0041 1.4776 0.00%
    04-16 1.0041 1.4776 0.01%
    04-15 1.0040 1.4775 0.00%
    04-14 1.0040 1.4775 0.01%
    04-11 1.0039 1.4774 0.01%
    04-10 1.0038 1.4773 0.00%
    04-09 1.0038 1.4773 0.01%
    04-08 1.0037 1.4772 -0.01%
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鹏华中证500 1.6283 -0.31%
富国中证军工指 0.9920 -0.60%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.00%
申万菱信消费增 1.2770 -1.31%
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    0.71%
    0.27%
    2.02%
    0.28%
    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
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    张波
    张波
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    现任基金资产规模：
    4334.75亿(25只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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