净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0319 | 1.7235 | 0.03% |
08-29 | 1.0316 | 1.7232 | 0.03% |
08-28 | 1.0313 | 1.7229 | -0.05% |
08-27 | 1.0318 | 1.7234 | -0.02% |
08-26 | 1.0320 | 1.7236 | 0.03% |
08-25 | 1.0317 | 1.7233 | 0.03% |
08-22 | 1.0314 | 1.7230 | 0.02% |
08-21 | 1.0346 | 1.7228 | 0.01% |
08-20 | 1.0345 | 1.7227 | 0.01% |
08-19 | 1.0344 | 1.7226 | 0.02% |
08-18 | 1.0342 | 1.7224 | -0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | -0.11% | 0.08% | 0.73% | 0.22% | 2.35% | 5.63% | 8.32% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.23% | -0.23% | -0.50% | -1.63% | -1.08% | -1.10% | -2.00% |
同类排名 | 335 | 630 | 329 | 623 | 343 | 599 | 304 | 574 | 294 | 558 | 218 | 505 | 192 | 347 | 147 | 288 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.35%
日涨幅5.10%
日涨幅5.10%
日涨幅4.92%
日涨幅4.76%
日涨幅4.76%
日涨幅4.66%
日涨幅4.66%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 115人 |
前海开源公用事业股票 | 118人 |
易方达蓝筹精选混合 | 146人 |
易方达消费行业股票 | 131人 |
招商中证白酒指数(LO | 160人 |
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