南方日添益F(007521)行情走势

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南方日添益F(007521

)

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每万份收益 (01-21): 0.5372

7日年化 (01-21): 1.7410%

14日年化: 1.67%

28日年化: 1.66%

近1月：0.14%

近1年：1.89%

近3月：0.42%

近3年：5.97%

近6月：0.87%

成立来：12.18%

类型：货币型-普通货币	规模：8.62亿元（2024-12-31）	基金经理：董浩等
成立日：2019-06-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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南方基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2025-01-21	0.5372	1.7410%
2025-01-20	0.4913	1.7090%
2025-01-19	0.4506	1.7170%
2025-01-18	0.4506	1.6840%
2025-01-17	0.4811	1.6520%
2025-01-16	0.4526	1.6580%
2025-01-15	0.4461	1.6170%
2025-01-14	0.4779	1.5930%
2025-01-13	0.5060	1.5440%
2025-01-12	0.3892	1.4530%
2025-01-11	0.3892	1.4670%

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.42%	0.87%	0.09%	1.89%	4.08%	5.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.21%	0.46%	0.05%	1.33%	3.48%	5.17%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 896	194 \| 895	206 \| 891	165 \| 883	209 \| 896	163 \| 856	161 \| 762	200 \| 681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.40%	0.49%	0.49%	0.55%	0.51%	0.53%	0.54%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 896	107 \| 895	145 \| 884	177 \| 877	170 \| 855	263 \| 836	214 \| 801	142 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.94%	2.12%	1.81%	2.12%	2.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 896	191 \| 855	349 \| 766	488 \| 682	367 \| 670	-- \| 653	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.85%

七日年化2.46%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-12~至今	董浩罗军妮	4年又225天	9.51%
2019-10-15~2020-06-11	董浩	240天	1.49%
2019-06-05~2019-10-14	夏晨曦董浩	131天	0.93%

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185	公告南方日添益货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:10
228	公告南方日添益货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:06
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228	公告南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要	基金资讯	01-24 09:06
409	公告南方日添益货币市场基金招募说明书(2024年1月更	基金资讯	01-24 09:06
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334	公告南方日添益货币市场基金基金合同	基金资讯	01-24 09:06
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348	公告南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:36
482	公告南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:28
594	公告南方日添益货币市场基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:27
728	公告南方日添益货币市场基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:30
455	公告南方基金管理股份有限公司关于调整南方日添益货币市场	基金资讯	04-24 07:47
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