南方日添益F(007521)行情走势

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南方日添益F(007521

)

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每万份收益 (07-26): 0.5284

7日年化 (07-26): 1.8960%

14日年化: 1.84%

28日年化: 1.90%

近1月：0.16%

近1年：2.10%

近3月：0.47%

近3年：6.17%

近6月：1.00%

成立来：11.25%

类型：货币型-普通货币	规模：12.90亿元（2024-06-30）	基金经理：董浩等
成立日：2019-06-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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南方基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.5284	1.8960%
2024-07-25	0.5230	1.8110%
2024-07-24	0.4723	1.8370%
2024-07-23	0.3912	1.7640%
2024-07-22	0.7534	1.8210%
2024-07-21	0.4674	1.7410%
2024-07-20	0.4674	1.7640%
2024-07-19	0.3669	1.7880%
2024-07-18	0.5730	1.9620%
2024-07-17	0.3346	1.9670%
2024-07-16	0.4984	2.0600%

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.16%	0.47%	1.00%	1.19%	2.10%	4.06%	6.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 888	6 \| 883	90 \| 879	171 \| 863	103 \| 856	149 \| 812	200 \| 733	237 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.49%	0.55%	0.51%	0.53%	0.54%	0.54%	0.39%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 884	177 \| 877	170 \| 855	263 \| 836	214 \| 801	142 \| 781	348 \| 766	447 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.12%	1.81%	2.12%	2.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 855	349 \| 766	488 \| 682	367 \| 670	-- \| 653	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.58%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-12~至今	董浩罗军妮	4年又46天	8.60%
2019-10-15~2020-06-11	董浩	240天	1.49%
2019-06-05~2019-10-14	夏晨曦董浩	131天	0.93%

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