南方日添益F(007521)行情走势

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南方日添益F(007521

)

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每万份收益 (04-13): 0.3874

7日年化 (04-13): 1.3960%

14日年化: 1.45%

28日年化: 1.53%

近1月：0.13%

近1年：1.75%

近3月：0.38%

近3年：5.84%

近6月：0.80%

成立来：12.56%

类型：货币型-普通货币	规模：8.62亿元（2024-12-31）	基金经理：罗军妮
成立日：2019-06-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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大成货币B（091005）	7日年化	3.0970%	购买
大成货币A（090005）	7日年化	2.8500%	购买
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- 5年
- 今年
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日期	每万份收益	7日年化
2025-04-13	0.3874	1.3960%
2025-04-12	0.3874	1.4070%
2025-04-11	0.3436	1.4170%
2025-04-10	0.4218	1.4510%
2025-04-09	0.3608	1.4300%
2025-04-08	0.3946	1.4600%
2025-04-07	0.3631	1.4750%
2025-04-06	0.4077	1.5070%
2025-04-05	0.4077	1.5180%
2025-04-04	0.4077	1.5290%
2025-04-03	0.3819	1.7760%

公司观点

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8350	1.21%
华夏大盘精选混	14.4310	0.52%
富国全球科技互	2.3744	-1.63%
南方中证500	1.5630	0.64%
鹏华中证500	1.6166	0.68%
富国中证军工指	1.0080	1.10%
融通内需驱动混	2.5080	0.08%
银华领先策略混	1.0881	-0.41%
泰信优质生活混	0.5881	2.05%
申万菱信消费增	1.2440	0.24%

年度涨幅

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截止至2025-04-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.38%	0.80%	0.43%	1.75%	3.93%	5.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.06%	0.21%	0.42%	0.23%	0.99%	3.17%	4.79%
沪深300	4.73%	-6.18%	-1.61%	-5.10%	-4.47%	8.15%	-8.13%	-10.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 912	259 \| 899	331 \| 896	282 \| 891	296 \| 896	183 \| 875	183 \| 776	201 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.38%	0.40%	0.49%	0.49%	0.55%	0.51%	0.53%	0.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 912	212 \| 896	107 \| 895	145 \| 884	177 \| 877	170 \| 855	263 \| 836	214 \| 801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.94%	2.12%	1.81%	2.12%	2.06%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	153 \| 896	191 \| 855	349 \| 766	488 \| 682	367 \| 670	-- \| 653	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.91%

七日年化2.12%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
罗军妮
罗军妮
--
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又221天
现任基金资产规模：
100.06亿(4只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-11
截止至：2025-04-11

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-28~至今	罗军妮	17天	0.07%
2020-06-12~2025-03-27	董浩罗军妮	4年又289天	9.80%
2019-10-15~2020-06-11	董浩	240天	1.49%
2019-06-05~2019-10-14	夏晨曦董浩	131天	0.93%

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71	公告南方日添益货币市场基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 08:10
108	公告关于南方日添益货币市场基金变更基金经理的公告	基金资讯	03-29 08:06
122	公告南方日添益货币市场基金招募说明书(更新)	基金资讯	02-26 08:07
63	公告南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要	基金资讯	02-26 08:07
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338	公告南方日添益货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:06
372	公告南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
231	公告南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要	基金资讯	06-14 09:06
430	公告南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:15
462	公告南方日添益货币市场基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:33
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429	公告南方日添益货币市场基金基金合同	基金资讯	01-24 09:06
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