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单位净值 (2026-02-26)

1.0377-0.01%
近1月:0.24%
近1年:2.15%

累计净值

1.0899
近3月:0.53%
近3年:5.28%

近6月:1.01%
成立来:9.25%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.31亿元(2025-12-31)基金经理:张科丰
成 立 日:2021-08-13管 理 人前海开源基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0377 1.0899 -0.01%
    02-25 1.0378 1.0900 0.00%
    02-24 1.0378 1.0900 0.06%
    02-13 1.0372 1.0894 0.01%
    02-12 1.0371 1.0893 0.02%
    02-11 1.0369 1.0891 0.02%
    02-10 1.0367 1.0889 0.01%
    02-09 1.0366 1.0888 0.03%
    02-06 1.0363 1.0885 0.02%
    02-05 1.0361 1.0883 0.02%
    02-04 1.0359 1.0881 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.53%
    1.01%
    0.46%
    2.15%
    2.54%
    5.28%
    同类平均
    -0.02%
    0.17%
    0.49%
    0.76%
    0.43%
    1.74%
    5.57%
    10.71%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    同类排名
    216 | 3259
    325 | 3257
    1092 | 3245
    748 | 3196
    972 | 3255
    767 | 3002
    2394 | 2505
    2036 | 2113
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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