前海开源丰和债券A(012774)基金净值_估值

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前海开源丰和债券A(012774

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单位净值 (2025-03-10): 1.0158-0.02%; 近1月：-0.25%; 近1年：0.42%

累计净值: 1.0680; 近3月：-0.09%; 近3年：5.40%

: 近6月：0.42%; 成立来：6.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.03亿元（2024-12-31）	基金经理：李炳智
成立日：2021-08-13	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22浦发 7.39% --
23交通 6.89% --
23平安 6.88% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0158	1.0680	-0.02%
03-07	1.0160	1.0682	-0.05%
03-06	1.0165	1.0687	-0.02%
03-05	1.0167	1.0689	0.03%
03-04	1.0164	1.0686	0.01%
03-03	1.0163	1.0685	0.04%
02-28	1.0159	1.0681	0.03%
02-27	1.0156	1.0678	-0.03%
02-26	1.0159	1.0681	0.01%
02-25	1.0158	1.0680	-0.01%
02-24	1.0159	1.0681	-0.05%

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前海开源丰和债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0330元
2022-11-28 每份派现金0.0072元
2022-03-25 每份派现金0.0120元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.25%	-0.09%	0.42%	-0.31%	0.42%	2.92%	5.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 2997	519 \| 3003	1753 \| 2945	2607 \| 2835	822 \| 2988	2498 \| 2529	2079 \| 2108	1718 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.26%	0.55%	0.04%	0.96%	0.39%	-0.14%	0.91%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3144 \| 3316	756 \| 3195	3155 \| 3363	2227 \| 3229	2782 \| 3111	2789 \| 2942	2174 \| 2849	854 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.82%	2.38%	1.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2718 \| 3316	2406 \| 3111	1841 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-13~至今李炳智 3年又211天 6.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-13~至今	李炳智	3年又211天	6.94%

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131	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:08
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134	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:22
199	公告关于前海开源丰和债券型证券投资基金恢复个人投资者申	基金资讯	04-19 07:38
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2024-01-08	每份派现金0.0330元
2022-11-28	每份派现金0.0072元
2022-03-25	每份派现金0.0120元

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