前海开源丰和债券A(012774)基金净值_估值

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前海开源丰和债券A(012774

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0175-0.02%; 近1月：0.15%; 近1年：2.37%

累计净值: 1.0697; 近3月：0.65%; 近3年：6.47%

: 近6月：0.74%; 成立来：7.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李炳智
成立日：2021-08-13	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 34.64% --
23国债27 29.30% --
20国开 19.39% --
21国债11 7.78% --
前四持仓占比合计：91.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	34.64%	--
23国债27	29.30%	--
20国开	19.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0175	1.0697	-0.02%
11-19	1.0177	1.0699	0.01%
11-18	1.0176	1.0698	-0.02%
11-15	1.0178	1.0700	0.01%
11-14	1.0177	1.0699	0.00%
11-13	1.0177	1.0699	-0.02%
11-12	1.0179	1.0701	0.00%
11-11	1.0179	1.0701	0.00%
11-08	1.0179	1.0701	0.01%
11-07	1.0178	1.0700	0.00%
11-06	1.0178	1.0700	0.00%

更多净值信息>

前海开源丰和债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-01-08 每份派现金0.0330元
2022-11-28 每份派现金0.0072元
2022-03-25 每份派现金0.0120元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.15%	0.65%	0.74%	1.67%	2.37%	4.81%	6.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2507 \| 2891	2229 \| 2875	509 \| 2808	2472 \| 2672	2366 \| 2454	2169 \| 2348	1848 \| 2005	1618 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	0.04%	0.96%	0.39%	-0.14%	0.91%	1.20%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	756 \| 3195	3157 \| 3365	2227 \| 3231	2784 \| 3113	2791 \| 2944	2176 \| 2851	854 \| 2778	302 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.38%	1.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2408 \| 3113	1843 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-13~至今李炳智 3年又101天 7.12%
更多前海开源丰和债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-13~至今	李炳智	3年又101天	7.12%

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57	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:06
92	现在利率下行的趋势不改，债基长期还是应该是不错的，	有同情心的董琨10	09-27 23:33
63	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:44
68	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:08
75	公告前海开源丰和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-26 09:03
90	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:22
148	公告关于前海开源丰和债券型证券投资基金恢复个人投资者申	基金资讯	04-19 07:38
137	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:29
147	公告关于提高前海开源丰和债券型证券投资基金份额净值精度	基金资讯	01-30 09:05
119	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:33
209	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2024年度第1次收	基金资讯	01-05 07:39
212	公告关于前海开源丰和债券型证券投资基金限制大额申购、定	基金资讯	01-04 07:41
155	公告前海开源丰和债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-12 09:06
154	公告前海开源丰和债券型证券投资基金招募说明书(2023	基金资讯	12-12 09:05
174	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:19
211	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:21
217	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:15
302	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-22 09:05
287	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:25
326	公告前海开源丰和债券型证券投资基金2022年第4季度报	基金资讯	01-20 09:50

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近1月收益	728,600.00

2024-01-08	每份派现金0.0330元
2022-11-28	每份派现金0.0072元
2022-03-25	每份派现金0.0120元

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