恒生前海恒悦纯债C(016194)基金净值_估值

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恒生前海恒悦纯债C(016194

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单位净值 (2024-12-30): 1.0431-0.01%; 近1月：1.19%; 近1年：5.67%

累计净值: 1.0802; 近3月：2.12%; 近3年：--

: 近6月：2.52%; 成立来：8.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2024-09-30）	基金经理：吕程
成立日：2022-07-20	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24进出 63.38% --
23附息 30.66% --
15铁道 9.79% --
24进出 9.53% --
24成都 9.31% --
前五持仓占比合计：122.67%
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23附息	30.66%	--
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关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0431	1.0802	-0.01%
12-27	1.0432	1.0803	0.07%
12-26	1.0425	1.0796	-0.01%
12-25	1.0426	1.0797	-0.07%
12-24	1.0433	1.0804	-0.07%
12-23	1.0440	1.0811	0.01%
12-20	1.0439	1.0810	0.17%
12-19	1.0421	1.0792	0.07%
12-18	1.0414	1.0785	-0.06%
12-17	1.0420	1.0791	-0.09%
12-16	1.0429	1.0800	0.13%

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恒生前海恒悦纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0371元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.19%	2.12%	2.52%	5.65%	5.67%	9.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2868 \| 2934	951 \| 2916	857 \| 2855	780 \| 2733	503 \| 2445	501 \| 2445	809 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	2.15%	0.89%	0.72%	0.30%	1.11%	1.02%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1250 \| 3195	90 \| 3365	2421 \| 3231	2151 \| 3113	2420 \| 2944	1668 \| 2851	1043 \| 2778	1494 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1680 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-31~至今	吕程	1年又153天	6.53%
2023-05-19~2023-07-30	李维康吕程	72天	0.51%
2022-07-20~2023-05-18	李维康	302天	1.04%

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