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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-02 1.1025 1.1475 -0.06% 10-30 1.1032 1.1482 -0.17% 10-29 1.1051 1.1501 0.02% 10-28 1.1049 1.1499 0.00% 10-27 1.1049 1.1499 0.03% 10-26 1.1046 1.1496 0.02% 10-23 1.1044 1.1494 0.02% 10-22 1.1042 1.1492 0.02% 10-21 1.1040 1.1490 0.02% 10-20 1.1038 1.1488 0.07% 10-19 1.1030 1.1480 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.19%0.14%0.58%1.27%2.48%2.54%6.78%10.53%同类平均-0.09%0.28%0.77%1.45%2.53%2.56%5.29%9.88%沪深300-2.11%-7.82%-12.45%-16.44%-13.24%-13.44%3.26%13.02%同类排名1789 | 23551516 | 23581530 | 23381293 | 23261118 | 23131025 | 2292230 | 2074386 | 1696四分位排名
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