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单位净值 (2025-09-19)

1.07060.00%
近1月:0.13%
近1年:3.51%

累计净值

1.1156
近3月:0.21%
近3年:9.79%

近6月:0.90%
成立来:11.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.09亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2022-06-09管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0706 1.1156 0.00%
    09-18 1.0706 1.1156 0.00%
    09-17 1.0706 1.1156 0.00%
    09-16 1.0706 1.1156 0.00%
    09-15 1.0706 1.1156 0.01%
    09-12 1.0705 1.1155 0.00%
    09-11 1.0705 1.1155 0.01%
    09-10 1.0704 1.1154 0.00%
    09-09 1.0704 1.1154 0.02%
    09-08 1.0702 1.1152 -0.04%
    09-05 1.0706 1.1156 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.13%
    0.21%
    0.90%
    0.53%
    3.51%
    7.58%
    9.79%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    457 | 3471
    669 | 3417
    1968 | 3312
    1627 | 3250
    207 | 3110
    504 | 2543
    581 | 2178
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

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