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单位净值 (2025-07-18)

1.07230.30%
近1月:0.37%
近1年:4.45%

累计净值

1.1173
近3月:0.99%
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成立来:11.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.04亿元(2025-03-31)基金经理:苏宁
成 立 日:2022-06-09管 理 人平安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0723 1.1173 0.30%
    07-17 1.0691 1.1141 0.01%
    07-16 1.0690 1.1140 -0.01%
    07-15 1.0691 1.1141 0.08%
    07-14 1.0682 1.1132 -0.04%
    07-11 1.0686 1.1136 0.04%
    07-10 1.0682 1.1132 -0.10%
    07-09 1.0693 1.1143 0.00%
    07-08 1.0693 1.1143 -0.07%
    07-07 1.0701 1.1151 0.00%
    07-04 1.0701 1.1151 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.37%
    0.99%
    0.91%
    0.69%
    4.45%
    7.86%
    11.41%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    8 | 3458
    199 | 3434
    395 | 3365
    1691 | 3281
    2132 | 3268
    284 | 3045
    684 | 2476
    536 | 2113
    四分位排名

    优秀

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    优秀

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