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单位净值 (2025-10-27)

0.99900.05%
近1月:0.21%
近1年:0.63%

累计净值

1.0968
近3月:-0.25%
近3年:5.69%

近6月:-0.30%
成立来:9.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:成念良
成 立 日:2021-07-14管 理 人创金合信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 0.9990 1.0968 0.05%
    10-24 0.9985 1.0963 -0.02%
    10-23 0.9987 1.0965 -0.03%
    10-22 0.9990 1.0968 0.01%
    10-21 0.9989 1.0967 0.05%
    10-20 0.9984 1.0962 -0.06%
    10-17 0.9990 1.0968 0.09%
    10-16 0.9981 1.0959 0.03%
    10-15 0.9978 1.0956 -0.01%
    10-14 0.9979 1.0957 0.02%
    10-13 0.9977 1.0955 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.21%
    -0.25%
    -0.30%
    -0.19%
    0.63%
    3.40%
    5.69%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    1530 | 3196
    2328 | 3201
    2661 | 3162
    2718 | 3068
    2486 | 2966
    2774 | 2860
    2227 | 2322
    1845 | 1969
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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