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单位净值 (2025-09-30)

0.99710.06%
近1月:-0.24%
近1年:0.54%

累计净值

1.0949
近3月:-0.87%
近3年:5.72%

近6月:0.01%
成立来:9.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:成念良
成 立 日:2021-07-14管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9971 1.0949 0.06%
    09-29 0.9965 1.0943 -0.04%
    09-26 0.9969 1.0947 0.03%
    09-25 0.9966 1.0944 0.03%
    09-24 0.9963 1.0941 -0.12%
    09-23 0.9975 1.0953 -0.08%
    09-22 0.9983 1.0961 0.04%
    09-19 0.9979 1.0957 -0.08%
    09-18 0.9987 1.0965 -0.06%
    09-17 0.9993 1.0971 0.08%
    09-16 0.9985 1.0963 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.24%
    -0.87%
    0.01%
    -0.38%
    0.54%
    3.29%
    5.72%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1440 | 3190
    2478 | 3481
    2841 | 3436
    2924 | 3326
    2682 | 3250
    3004 | 3122
    2447 | 2560
    2049 | 2192
    四分位排名

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    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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