净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0098 | 1.0098 | -1.78% |
08-28 | 1.0281 | 1.0281 | 0.68% |
08-27 | 1.0212 | 1.0212 | -1.77% |
08-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.58% |
08-25 | 1.0336 | 1.0336 | 0.92% |
08-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% |
08-21 | 1.0242 | 1.0242 | 0.28% |
08-20 | 1.0213 | 1.0213 | 1.08% |
08-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.23% |
08-18 | 1.0127 | 1.0127 | 0.34% |
08-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.41% | 0.47% | 1.73% | 6.77% | 1.66% | 16.24% | 8.89% | -- |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -3.02% | 1.20% | -0.54% | 4.10% | -0.86% | 11.84% | 4.84% | -2.97% |
同类排名 | 3927 | 4299 | 3694 | 4189 | 3902 | 3944 | 3384 | 3565 | 3306 | 3420 | 2857 | 2987 | 1898 | 2273 | -- | 1851 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 58.86% |
2024-12-31 | 56.64% |
2024-06-30 | 36.18% |
2023-12-31 | 86.27% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 16.24%
日涨幅4.48%
日涨幅4.26%
日涨幅4.24%
日涨幅4.24%
日涨幅3.65%
日涨幅3.65%
日涨幅3.64%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 248人 |
华夏国证半导体芯片ET | 238人 |
招商中证白酒指数(LO | 202人 |
永赢先进制造智选混合发 | 204人 |
招商中证白酒指数(LO | 256人 |
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