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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0539
+0.0000+0.01%
近1月:0.16%
近1年:5.25%

单位净值 (2019-10-11)

1.05390.01%
近3月:1.12%
近3年:--

累计净值

1.1406
近6月:2.66%
成立来:14.64%
基金类型:债券型基金规模:15.55亿元(2019-06-30)基金经理:马龙
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0539 1.1406 0.01%
    10-10 1.0538 1.1405 0.00%
    10-09 1.0538 1.1405 0.03%
    10-08 1.0535 1.1402 0.07%
    09-30 1.0528 1.1395 0.06%
    09-27 1.0522 1.1389 0.01%
    09-26 1.0521 1.1388 0.00%
    09-25 1.0521 1.1388 -0.02%
    09-24 1.0523 1.1390 -0.01%
    09-23 1.0524 1.1391 0.02%
    09-20 1.0522 1.1389 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.16%
    1.12%
    2.66%
    3.75%
    5.25%
    11.44%
    --
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
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    18.30%
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    263 | 1184
    -- | 798
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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