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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-13 1.0557 1.0557 0.10% 12-12 1.0546 1.0546 0.06% 12-11 1.0540 1.0540 0.01% 12-10 1.0539 1.0539 0.08% 12-09 1.0531 1.0531 0.07% 12-06 1.0524 1.0524 -0.02% 12-05 1.0526 1.0526 0.02% 12-04 1.0524 1.0524 0.10% 12-03 1.0513 1.0513 0.00% 12-02 1.0513 1.0513 0.16% 11-29 1.0496 1.0496 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.31%0.88%-0.48%-0.12%--------同类平均0.50%1.12%1.27%2.37%4.86%5.37%9.94%12.42%沪深300-1.01%-4.32%24.50%11.54%14.63%16.73%-0.32%-22.63%同类排名2127 | 32682052 | 32333159 | 31683022 | 3032-- | 2768-- | 2732-- | 2329-- | 1981四分位排名
一般
一般
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