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单位净值 (2025-03-10)

1.0273-0.05%
近1月:-1.06%
近1年:3.14%

累计净值

1.1010
近3月:-0.01%
近3年:8.88%

近6月:1.52%
成立来:10.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.24亿元(2024-12-31)基金经理:马小东
成 立 日:2021-07-28管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0273 1.1010 -0.05%
    03-07 1.0278 1.1015 -0.22%
    03-06 1.0301 1.1038 -0.09%
    03-05 1.0310 1.1047 0.02%
    03-04 1.0308 1.1045 0.00%
    03-03 1.0308 1.1045 0.10%
    02-28 1.0298 1.1035 0.05%
    02-27 1.0293 1.1030 -0.13%
    02-26 1.0306 1.1043 0.04%
    02-25 1.0302 1.1039 -0.02%
    02-24 1.0304 1.1041 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -1.06%
    -0.01%
    1.52%
    -0.69%
    3.14%
    6.13%
    8.88%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    2211 | 2997
    2515 | 3003
    1386 | 2945
    536 | 2835
    1977 | 2988
    961 | 2529
    1617 | 2108
    1299 | 1757
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

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