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单位净值 (2025-10-21)

1.04480.02%
近1月:0.14%
近1年:3.26%

累计净值

1.1185
近3月:-0.37%
近3年:7.63%

近6月:0.60%
成立来:12.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.23亿元(2025-06-30)基金经理:马小东
成 立 日:2021-07-28管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.0448 1.1185 0.02%
    10-20 1.0446 1.1183 -0.02%
    10-17 1.0448 1.1185 0.08%
    10-16 1.0440 1.1177 0.05%
    10-15 1.0435 1.1172 -0.01%
    10-14 1.0436 1.1173 0.01%
    10-13 1.0435 1.1172 0.05%
    10-10 1.0430 1.1167 0.01%
    10-09 1.0429 1.1166 0.09%
    09-30 1.0420 1.1157 0.06%
    09-29 1.0414 1.1151 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.14%
    -0.37%
    0.60%
    1.01%
    3.26%
    6.19%
    7.63%
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.68%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同类排名
    1214 | 3188
    1475 | 3202
    2115 | 3164
    1073 | 3067
    847 | 2971
    274 | 2857
    1236 | 2309
    1379 | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

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