上银慧鼎利债券A(012750)基金净值_估值

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上银慧鼎利债券A(012750

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单位净值 (2025-03-13): 1.02720.09%; 近1月：-1.04%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.1009; 近3月：-0.27%; 近3年：8.92%

: 近6月：1.35%; 成立来：10.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.24亿元（2024-12-31）	基金经理：马小东等
成立日：2021-07-28	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.31% --
21建信 6.09% --
21建信 6.09% --
18农发 5.60% --
23国开 4.18% --
前五持仓占比合计：32.27%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	10.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0272	1.1009	0.09%
03-12	1.0263	1.1000	0.08%
03-11	1.0255	1.0992	-0.18%
03-10	1.0273	1.1010	-0.05%
03-07	1.0278	1.1015	-0.22%
03-06	1.0301	1.1038	-0.09%
03-05	1.0310	1.1047	0.02%
03-04	1.0308	1.1045	0.00%
03-03	1.0308	1.1045	0.10%
02-28	1.0298	1.1035	0.05%
02-27	1.0293	1.1030	-0.13%

更多净值信息>

上银慧鼎利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-05-15 每份派现金0.0433元
2022-11-21 每份派现金0.0173元
2022-03-23 每份派现金0.0131元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-1.04%	-0.27%	1.35%	-0.70%	3.14%	6.09%	8.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2180 \| 2998	2417 \| 2999	1571 \| 2950	551 \| 2842	1929 \| 2985	1097 \| 2540	1620 \| 2113	1274 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.63%	0.10%	1.00%	0.65%	0.74%	0.41%	0.96%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 3316	2303 \| 3195	2216 \| 3363	2762 \| 3229	2071 \| 3111	1886 \| 2942	2067 \| 2849	839 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.43%	3.36%	1.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1556 \| 3316	1472 \| 3111	1806 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-17~至今	马小东葛沁沁	270天	2.38%
2023-12-01~2024-06-16	马小东	198天	1.70%
2021-07-28~2023-11-30	楼昕宇	2年又125天	6.06%

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613	公告上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	07-11 09:10
607	公告上银慧鼎利债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	07-11 09:10
660	公告上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	07-11 09:07
542	公告上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-11 09:07
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2024-05-15	每份派现金0.0433元
2022-11-21	每份派现金0.0173元
2022-03-23	每份派现金0.0131元

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