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单位净值 (2025-11-17)

1.02730.04%
近1月:0.33%
近1年:2.78%

累计净值

1.0848
近3月:0.49%
近3年:7.86%

近6月:0.38%
成立来:8.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-09-30)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-17 1.0273 1.0848 0.04%
    11-14 1.0269 1.0844 -0.01%
    11-13 1.0270 1.0845 -0.02%
    11-12 1.0272 1.0847 0.06%
    11-11 1.0266 1.0841 -0.02%
    11-10 1.0268 1.0843 -0.02%
    11-07 1.0270 1.0845 0.03%
    11-06 1.0267 1.0842 -0.01%
    11-05 1.0268 1.0843 0.00%
    11-04 1.0268 1.0843 0.02%
    11-03 1.0266 1.0841 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.33%
    0.49%
    0.38%
    2.12%
    2.78%
    5.31%
    7.86%
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.36%
    0.60%
    1.03%
    2.49%
    6.92%
    10.94%
    沪深300
    -2.07%
    1.86%
    9.42%
    18.23%
    16.85%
    15.85%
    28.87%
    20.41%
    同类排名
    2230 | 3206
    1607 | 3199
    590 | 3174
    2082 | 3076
    225 | 2961
    752 | 2886
    1807 | 2345
    1658 | 1996
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

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