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单位净值 (2025-01-15)

1.00530.00%
近1月:0.07%
近1年:2.65%

累计净值

1.0628
近3月:0.82%
近3年:--

近6月:0.99%
成立来:6.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0053 1.0628 0.00%
    01-14 1.0053 1.0628 0.01%
    01-13 1.0052 1.0627 -0.04%
    01-10 1.0056 1.0631 -0.02%
    01-09 1.0058 1.0633 -0.01%
    01-08 1.0059 1.0634 -0.03%
    01-07 1.0062 1.0637 -0.03%
    01-06 1.0590 1.0640 0.02%
    01-03 1.0588 1.0638 0.01%
    01-02 1.0587 1.0637 0.02%
    12-31 1.0585 1.0635 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.07%
    0.82%
    0.99%
    -0.07%
    2.65%
    5.48%
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.78%
    2.44%
    0.07%
    5.16%
    9.73%
    12.41%
    沪深300
    0.18%
    -3.49%
    -1.56%
    9.20%
    -3.53%
    15.70%
    -6.83%
    -19.69%
    同类排名
    832 | 2958
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    2255 | 2449
    1887 | 2075
    -- | 1738
    四分位排名

    良好

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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