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单位净值 (2026-01-27)

1.0321-0.01%
近1月:0.04%
近1年:2.66%

累计净值

1.0896
近3月:0.82%
近3年:8.27%

近6月:1.03%
成立来:9.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-12-31)基金经理:周天
成 立 日:2022-04-15管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0321 1.0896 -0.01%
    01-26 1.0322 1.0897 0.01%
    01-23 1.0321 1.0896 0.03%
    01-22 1.0318 1.0893 -0.02%
    01-21 1.0320 1.0895 0.01%
    01-20 1.0319 1.0894 0.06%
    01-19 1.0313 1.0888 0.00%
    01-16 1.0313 1.0888 0.05%
    01-15 1.0308 1.0883 0.04%
    01-14 1.0304 1.0879 0.06%
    01-13 1.0298 1.0873 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.04%
    0.82%
    1.03%
    0.18%
    2.66%
    5.29%
    8.27%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
    1.14%
    6.04%
    10.90%
    沪深300
    -0.28%
    1.04%
    -0.22%
    14.02%
    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
    2821 | 3227
    2776 | 3242
    291 | 3207
    433 | 3158
    1838 | 3243
    166 | 2985
    1431 | 2464
    1580 | 2094
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

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