净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6881 | 0.6881 | -1.06% |
09-18 | 0.6955 | 0.6955 | -0.22% |
09-17 | 0.6970 | 0.6970 | 0.23% |
09-16 | 0.6954 | 0.6954 | -0.34% |
09-15 | 0.6978 | 0.6978 | 0.19% |
09-12 | 0.6965 | 0.6965 | 0.14% |
09-11 | 0.6955 | 0.6955 | -0.36% |
09-10 | 0.6980 | 0.6980 | -0.78% |
09-09 | 0.7035 | 0.7035 | -2.03% |
09-08 | 0.7181 | 0.7181 | 1.97% |
09-05 | 0.7042 | 0.7042 | 3.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.21% | 5.67% | 19.32% | 16.65% | 19.11% | 37.32% | 3.19% | -0.17% |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | -1.23% | 5.64% | 19.21% | 15.72% | 18.34% | 36.51% | 1.28% | -2.63% |
同类排名 | 3422 | 4422 | 2407 | 4282 | 2305 | 4018 | 1600 | 3644 | 2006 | 3420 | 2268 | 3019 | 2130 | 2320 | 1567 | 1868 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 31.18% |
2024-12-31 | 35.57% |
2024-06-30 | 32.10% |
2023-12-31 | 20.53% |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 37.32%
日涨幅2.16%
日涨幅2.16%
日涨幅0.64%
日涨幅0.63%
日涨幅0.62%
日涨幅0.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 126人 |
易方达蓝筹精选混合 | 176人 |
易方达消费行业股票 | 110人 |
招商中证白酒指数(LO | 156人 |
诺安成长混合A | 115人 |
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