华夏科创50ETF联接A(011612)基金净值_估值

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净值估算(25-11-14 15:00)

近1月：-3.21%

近1年：30.86%

单位净值 (2025-11-14): 1.0831-2.57%; 近3月：24.05%; 近3年：32.00%

累计净值: 1.0831; 近6月：32.68%; 成立来：8.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：49.50亿元（2025-09-30）	基金经理：荣膺
成立日：2021-03-04	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.91%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00亿元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	0.08%	-4.00%	股吧
海光信息	0.08%	-4.73%	股吧
寒武纪-U	0.07%	-4.32%	股吧
澜起科技	0.06%	-5.19%	股吧
中微公司	0.04%	-3.13%	股吧
联影医疗	0.03%	-0.83%	股吧
金山办公	0.03%	-3.30%	股吧
芯原股份	0.02%	-1.67%	股吧
石头科技	0.02%	0.99%	股吧
传音控股	0.02%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：0.45%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.37% --
前一持仓占比合计：0.37%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.37%	--

公司观点

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聚焦高弹性个股
89.48%成立以来华夏创业板成长...
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58.39%成立以来华夏创业板价值...
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23.15%近1年华夏乐享健康混...
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每日解盘：三大指数集体调整，沪指失...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0831	1.0831	-2.57%
11-13	1.1117	1.1117	1.36%
11-12	1.0968	1.0968	-0.54%
11-11	1.1028	1.1028	-1.34%
11-10	1.1178	1.1178	-0.54%
11-07	1.1239	1.1239	-1.39%
11-06	1.1397	1.1397	3.15%
11-05	1.1049	1.1049	0.22%
11-04	1.1025	1.1025	-0.94%
11-03	1.1130	1.1130	-0.96%
10-31	1.1238	1.1238	-2.93%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.63%	-3.21%	24.05%	32.68%	35.27%	30.86%	47.94%	32.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	1.81%	11.94%	23.92%	27.56%	22.93%	36.78%	29.22%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-3.85%	-3.48%	25.37%	34.27%	37.65%	32.50%	50.52%	33.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4011 \| 4629	4045 \| 4524	652 \| 4251	917 \| 3877	977 \| 3416	839 \| 3161	643 \| 2405	769 \| 1911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	45.93%	-1.52%	2.76%	12.62%	21.46%	-6.43%	-10.21%	-3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%	-10.48%	-4.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	566 \| 4523	3185 \| 4076	1271 \| 3635	174 \| 3464	578 \| 3130	1942 \| 3014	2323 \| 2808	709 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.93%	-9.75%	-29.55%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	983 \| 3464	1223 \| 2655	1604 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 21.06%
2024-12-31 28.72%
2024-06-30 26.08%
2023-12-31 31.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	21.06%
2024-12-31	28.72%
2024-06-30	26.08%
2023-12-31	31.60%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	140天	35.59%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	-3.51%
2024-11-25~2025-03-30	荣膺	125天	5.52%
2021-03-04~2024-11-24	张弘弢荣膺	3年又266天	-21.54%

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97	0	选来选去还是这基靠谱，收益也可观，现在市场震荡的时	幸福软萌鸭	11-10 15:55
57	0	从今天市场走势看，电网设备股反复走强，场内收益亮眼	理财巅的凌霄者	11-06 15:42
55	0	国产替代+自主可控的大背景下，人工智能的前景可观，	蟹步稳健	11-06 14:45
44	0	市场对半导体的关注度逐步上升，今天反弹，这基上涨超	滚滚理财猫	11-06 14:02
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46	0	三个月涨30个点，业绩表现还不错，继续拿稳$华夏科	股友369p95206D	11-06 12:44
48	0	当前上涨不错，刚成立两个多月以来收益17.69%，	小熊富蓄袋	11-06 12:41
58	0	要吃肉了老铁们！趁估值合理我再拿点	友爱的祝智妍	11-06 12:37
36	0	要说收益能力还是得看人工智能，前期回调加仓，今天正	友善小滚_治愈版	11-06 11:27
95	0	【附科创50实时参考净值】核心宽基指数涨多跌少，后	基金观察员夏夏	11-06 10:29

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