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单位净值 (2024-07-22)

1.04200.10%
近1月:0.29%
近1年:4.91%

累计净值

1.3570
近3月:0.77%
近3年:13.03%

近6月:2.76%
成立来:41.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.29亿元(2024-06-30)基金经理:郑振源
成 立 日:2016-02-26管 理 人创金合信基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.0420 1.3570 0.10%
    07-19 1.0410 1.3560 0.00%
    07-18 1.0410 1.3560 0.00%
    07-17 1.0410 1.3560 0.00%
    07-16 1.0410 1.3560 0.00%
    07-15 1.0410 1.3560 0.00%
    07-12 1.0410 1.3560 0.10%
    07-11 1.0400 1.3550 0.00%
    07-10 1.0400 1.3550 0.00%
    07-09 1.0400 1.3550 0.00%
    07-08 1.0400 1.3550 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    0.77%
    2.76%
    3.27%
    4.91%
    7.98%
    13.03%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1605 | 2909
    1955 | 2915
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    674 | 2667
    454 | 2657
    335 | 2410
    393 | 2077
    246 | 1791
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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