创金合信尊盛纯债(002438)基金净值_估值

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创金合信尊盛纯债(002438

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单位净值 (2024-11-21): 1.02100.00%; 近1月：0.20%; 近1年：4.91%

累计净值: 1.3650; 近3月：0.39%; 近3年：12.90%

: 近6月：1.85%; 成立来：43.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.09亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源
成立日：2016-02-26	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22昆山 6.13% --
21福建13 5.98% --
23江南 5.14% --
23上海 5.07% --
22芜湖 5.07% --
前五持仓占比合计：27.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0210	1.3650	0.00%
11-20	1.0210	1.3650	0.00%
11-19	1.0210	1.3650	0.00%
11-18	1.0210	1.3650	0.00%
11-15	1.0210	1.3650	0.00%
11-14	1.0210	1.3650	0.00%
11-13	1.0210	1.3650	0.00%
11-12	1.0210	1.3650	0.00%
11-11	1.0210	1.3650	0.10%
11-08	1.0200	1.3640	0.00%
11-07	1.0200	1.3640	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.20%	0.39%	1.85%	4.07%	4.91%	8.82%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2470 \| 2595	1859 \| 2583	1526 \| 2523	414 \| 2403	347 \| 2202	292 \| 2111	228 \| 1814	147 \| 1544
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.48%	1.46%	1.68%	1.19%	0.88%	1.27%	1.34%	-0.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	966 \| 3195	730 \| 3365	366 \| 3231	494 \| 3113	378 \| 2944	1037 \| 2851	695 \| 2778	1846 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.76%	2.84%	3.92%	3.90%	4.95%	6.64%	3.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 3113	479 \| 2732	1144 \| 2414	204 \| 2201	324 \| 1724	450 \| 1271	68 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，风险较低，同时根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,实现跨市场套利，提高投资收益。

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-26~至今郑振源 8年又271天 43.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-26~至今	郑振源	8年又271天	43.09%

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2023-12-08	每份派现金0.0380元
2023-04-25	每份派现金0.0480元
2022-03-17	每份派现金0.0070元
2021-06-16	每份派现金0.0230元
2020-11-30	每份派现金0.0290元
2020-03-18	每份派现金0.0100元
2019-12-17	每份派现金0.0060元
2019-09-20	每份派现金0.0270元
2019-06-10	每份派现金0.0100元
2018-12-17	每份派现金0.0190元

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