南方晨利一年定开债券发起(014290)基金净值_估值

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南方晨利一年定开债券发起(014290

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单位净值 (2025-03-10): 1.0643-0.04%; 近1月：-0.76%; 近1年：3.44%

累计净值: 1.0900; 近3月：0.08%; 近3年：--

: 近6月：1.39%; 成立来：9.14%

类型：债券型-长债	规模：10.87亿元（2024-12-31）	基金经理：王润栋
成立日：2022-07-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：07-25～07-31/07-25～07-31

预估开放申购时间：
2025年07月24日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月24日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 11.66% --
22邮储 8.83% --
22邮储 8.83% --
24浦发 8.57% --
24浦发 8.57% --
前五持仓占比合计：46.46%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24国开	11.66%	--
22邮储	8.83%	--
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24浦发	8.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0643	1.0900	-0.04%
03-07	1.0647	1.0904	-0.16%
03-06	1.0664	1.0921	-0.07%
03-05	1.0672	1.0929	0.01%
03-04	1.0671	1.0928	0.00%
03-03	1.0671	1.0928	0.09%
02-28	1.0661	1.0918	0.05%
02-27	1.0656	1.0913	-0.07%
02-26	1.0663	1.0920	0.02%
02-25	1.0661	1.0918	0.05%
02-24	1.0656	1.0913	-0.17%

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南方晨利一年定开债券发起成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-07-24 每份派现金0.0257元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-0.76%	0.08%	1.39%	-0.67%	3.44%	7.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1776 \| 2997	1763 \| 3003	1018 \| 2945	688 \| 2835	1910 \| 2988	646 \| 2529	988 \| 2108	-- \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.55%	0.13%	1.29%	1.14%	0.84%	0.44%	1.23%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 3316	2201 \| 3195	1210 \| 3363	1677 \| 3229	1631 \| 3111	1703 \| 2942	1220 \| 2849	1049 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.19%	3.56%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	875 \| 3316	1280 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	王润栋	1年又192天	5.25%
2023-03-03~2023-08-31	何康郑少波王润栋	181天	2.37%
2022-08-26~2023-03-02	何康郑少波	188天	0.93%
2022-07-25~2022-08-25	何康	31天	0.36%

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