西部利得双兴一年定开债券发起(015018)基金净值_估值

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西部利得双兴一年定开债券发起(015018

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单位净值 (2024-12-20): 1.05440.05%; 近1月：1.35%; 近1年：6.49%

累计净值: 1.0924; 近3月：1.98%; 近3年：--

: 近6月：3.23%; 成立来：9.45%

类型：债券型-长债	规模：2.16亿元（2024-09-30）	基金经理：李安然等
成立日：2022-09-23	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-31～11-13/2025-10-31～11-13

预估开放申购时间：
2025年10月30日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月30日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 23.71% --
24农发 23.56% --
24国开 14.58% --
21国开 9.63% --
23交通 9.48% --
前五持仓占比合计：80.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	23.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0544	1.0924	0.05%
12-19	1.0539	1.0919	-0.02%
12-18	1.0541	1.0921	-0.03%
12-17	1.0544	1.0924	-0.03%
12-16	1.0547	1.0927	0.09%
12-13	1.0537	1.0917	0.12%
12-12	1.0524	1.0904	0.04%
12-11	1.0520	1.0900	0.00%
12-10	1.0520	1.0900	0.14%
12-09	1.0505	1.0885	0.05%
12-06	1.0500	1.0880	0.06%

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西部利得双兴一年定开债券发起成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-18 每份派现金0.0280元
2023-06-20 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.35%	1.98%	3.23%	5.97%	6.49%	12.33%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	1243 \| 3245	353 \| 3176	396 \| 3055	361 \| 2768	352 \| 2743	137 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.34%	1.52%	0.87%	1.11%	1.31%	1.99%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	784 \| 3195	1059 \| 3365	585 \| 3231	1521 \| 3113	125 \| 2944	876 \| 2851	217 \| 2778	2414 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	李安然解文增	275天	4.56%
2024-03-16~2024-03-20	刘心峰李安然解文增	4天	0.11%
2022-11-23~2024-03-15	刘心峰李安然	1年又113天	5.98%
2022-09-23~2022-11-22	刘心峰	60天	-1.34%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-18	每份派现金0.0280元
2023-06-20	每份派现金0.0100元

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