建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金净值_估值

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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.0226-0.61%; 近1月：-0.14%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.0226; 近3月：3.18%; 近3年：--

: 近6月：1.56%; 成立来：2.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：徐文琪等
成立日：2023-11-21	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.92%	-5.44%	股吧
海天味业	0.88%	-3.48%	股吧
北方华创	0.85%	-2.62%	股吧
万华化学	0.79%	-3.64%	股吧
平高电气	0.75%	-3.84%	股吧
三诺生物	0.72%	-5.56%	股吧
坚朗五金	0.70%	-3.18%	股吧
泰格医药	0.69%	-5.50%	股吧
燕京啤酒	0.66%	-2.63%	股吧
工商银行	0.63%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：7.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 8.47% --
24国债08 8.43% --
24国债10 8.39% --
24国债14 7.68% --
23津城 6.97% --
前五持仓占比合计：39.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	8.47%	--
24国债08	8.43%	--
24国债10	8.39%	--
24国债14	7.68%	--
23津城	6.97%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0226	1.0226	-0.61%
11-21	1.0289	1.0289	0.19%
11-20	1.0269	1.0269	0.14%
11-19	1.0255	1.0255	0.39%
11-18	1.0215	1.0215	-0.20%
11-15	1.0235	1.0235	-0.53%
11-14	1.0290	1.0290	-0.54%
11-13	1.0346	1.0346	-0.09%
11-12	1.0355	1.0355	-0.24%
11-11	1.0380	1.0380	0.41%
11-08	1.0338	1.0338	-0.06%

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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.14%	3.18%	1.56%	2.09%	2.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 1267	709 \| 1251	468 \| 1221	375 \| 1176	777 \| 1094	711 \| 1077	-- \| 897	-- \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.42%	-0.11%	0.21%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 1251	994 \| 1208	778 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-21~至今徐文琪王琦 1年又3天 2.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	徐文琪王琦	1年又3天	2.26%

点击	标题	作者	最新更新时间
85	公告建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-24 09:25
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