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单位净值 (2025-09-19)

1.1027-0.02%
近1月:0.08%
近1年:2.15%

累计净值

1.1916
近3月:0.13%
近3年:8.21%

近6月:1.15%
成立来:19.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:31.21亿元(2025-06-30)基金经理:施彦珏
成 立 日:2020-05-28管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-28~2026-06-25/2026-05-28~...
预估开放申购时间:
2026年05月27日15:00~06月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月27日15:00~06月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1027 1.1916 -0.02%
    09-18 1.1029 1.1918 -0.03%
    09-17 1.1032 1.1921 0.04%
    09-16 1.1028 1.1917 0.02%
    09-15 1.1026 1.1915 0.03%
    09-12 1.1023 1.1912 0.02%
    09-11 1.1021 1.1910 0.00%
    09-10 1.1021 1.1910 -0.05%
    09-09 1.1026 1.1915 -0.02%
    09-08 1.1028 1.1917 -0.03%
    09-05 1.1031 1.1920 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.08%
    0.13%
    1.15%
    0.71%
    2.15%
    6.37%
    8.21%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1060 | 3495
    870 | 3471
    834 | 3417
    1210 | 3312
    1276 | 3250
    1086 | 3110
    1166 | 2543
    1303 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

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