安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)基金净值_估值

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安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355

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单位净值 (2024-12-13): 1.02420.02%; 近1月：0.16%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.0242; 近3月：0.38%; 近3年：--

: 近6月：0.76%; 成立来：2.42%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：3.09亿元（2024-09-30）	基金经理：任凭等
成立日：2023-08-15	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.10%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24交通 6.46% --
24中信 6.46% --
23华夏 6.46% --
24浦发 6.46% --
前五持仓占比合计：32.31%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.0242	1.0242	0.02%
12-12	1.0240	1.0240	0.01%
12-11	1.0239	1.0239	0.00%
12-10	1.0239	1.0239	0.02%
12-09	1.0237	1.0237	0.00%
12-06	1.0237	1.0237	0.00%
12-05	1.0237	1.0237	0.00%
12-04	1.0237	1.0237	0.01%
12-03	1.0236	1.0236	-0.01%
12-02	1.0237	1.0237	0.04%
11-29	1.0233	1.0233	0.02%

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安信中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.16%	0.38%	0.76%	1.70%	1.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	1.17%	1.43%	2.55%	4.67%	5.18%	8.52%	11.27%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.07%	0.24%	0.59%	1.11%	2.28%	2.53%	5.10%	7.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	529 \| 550	519 \| 536	495 \| 513	452 \| 477	376 \| 400	362 \| 382	-- \| 308	-- \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.51%	0.51%	0.50%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 526	403 \| 495	377 \| 447	339 \| 408	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-18~至今任凭祝璐琛 1年又89天 2.29%
2023-08-15~2023-09-17 任凭 33天 0.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-18~至今	任凭祝璐琛	1年又89天	2.29%
2023-08-15~2023-09-17	任凭	33天	0.13%

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