南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金净值_估值

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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.14790.11%; 近1月：0.39%; 近1年：6.49%

累计净值: 1.1739; 近3月：2.10%; 近3年：11.60%

: 近6月：3.12%; 成立来：12.22%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：6.36亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2021-12-20	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 34.10% --
22国开 25.66% --
23国开 19.36% --
24国开 9.00% --
23国开 6.27% --
前五持仓占比合计：94.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1479	1.1739	0.11%
01-14	1.1466	1.1726	0.17%
01-13	1.1447	1.1707	-0.14%
01-10	1.1463	1.1723	0.02%
01-09	1.1461	1.1721	-0.21%
01-08	1.1485	1.1745	-0.04%
01-07	1.1490	1.1750	-0.16%
01-06	1.1508	1.1768	0.00%
01-03	1.1508	1.1768	0.08%
01-02	1.1499	1.1759	0.14%
12-31	1.1483	1.1743	0.04%

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南方中债1-5年国开行债券指数E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-06-28 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.39%	2.10%	3.12%	-0.03%	6.49%	9.24%	11.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.40%	1.83%	2.58%	0.03%	5.04%	8.41%	11.15%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.30%	-0.30%	0.66%	0.74%	-0.59%	1.19%	0.94%	0.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 559	132 \| 554	120 \| 527	106 \| 491	202 \| 560	72 \| 403	96 \| 317	91 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.53%	0.62%	1.50%	1.73%	0.45%	0.33%	1.25%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 561	192 \| 526	87 \| 495	53 \| 447	349 \| 408	312 \| 365	145 \| 358	305 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.53%	2.41%	2.46%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 561	262 \| 408	177 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-29~至今	董浩杜才超	1年又18天	6.42%
2022-01-14~2023-12-28	董浩朱佳	1年又348天	4.74%
2021-12-20~2022-01-13	夏晨曦董浩朱佳	24天	0.56%

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