东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)基金净值_估值

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东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184

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单位净值 (2024-11-13): 1.02790.23%; 近1月：3.67%; 近1年：5.57%

累计净值: 1.0279; 近3月：10.86%; 近3年：-15.91%

: 近6月：4.39%; 成立来：2.79%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.36亿元（2024-09-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2020-06-23	管理人：东方红资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
摩根国际债券人民币...	9.58%	--
添富中证800ETF	7.46%	-1.94%
中泰玉衡价值优选混...	5.69%	-0.90%
大成优势企业混合A	5.32%	-0.19%
华宝量化对冲混合D	4.78%	-0.02%
广发主题领先混合A	4.25%	-0.85%
华宝量化对冲混合C	3.49%	-0.01%
博时可转债ETF	2.65%	-0.53%
广发睿毅领先混合A	2.46%	1.13%
广发价值领先混合A	2.46%	0.85%

前十持仓占比合计：48.14%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0279	1.0279	0.23%
11-12	1.0255	1.0255	-0.98%
11-11	1.0356	1.0356	0.44%
11-08	1.0311	1.0311	-0.32%
11-07	1.0344	1.0344	1.43%
11-06	1.0198	1.0198	-0.31%
11-05	1.0230	1.0230	1.42%
11-04	1.0087	1.0087	0.82%
11-01	1.0005	1.0005	-0.37%
10-31	1.0042	1.0042	-0.04%
10-30	1.0046	1.0046	-0.35%

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东方红颐和积极养老五年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	3.67%	10.86%	4.39%	8.07%	5.57%	-3.37%	-15.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.24%	0.70%	11.11%	2.28%	3.00%	-0.69%	-10.79%	-23.74%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 232	145 \| 231	172 \| 228	133 \| 224	111 \| 214	97 \| 203	30 \| 122	11 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.38%	-0.21%	0.58%	-3.99%	-4.60%	-4.88%	1.16%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 234	78 \| 234	41 \| 230	103 \| 224	48 \| 206	128 \| 186	115 \| 165	19 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.87%	-13.25%	7.09%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 224	8 \| 151	14 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-23~至今陈文扬 4年又148天 2.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-23~至今	陈文扬	4年又148天	2.79%

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