工银瑞享纯债债券D(019221)基金净值_估值

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工银瑞享纯债债券D(019221

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单位净值 (2024-12-03): 1.14180.03%; 近1月：0.93%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.1418; 近3月：1.71%; 近3年：--

: 近6月：2.18%; 成立来：5.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2023-09-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 14.35% --
24中信 13.92% --
浦发转债 8.98% --
23中电 7.28% --
前五持仓占比合计：59.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	15.01%	--
24国开	14.35%	--
24中信	13.92%	--
浦发转债	8.98%	--
23中电	7.28%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1418	1.1418	0.03%
12-02	1.1415	1.1415	0.19%
11-29	1.1393	1.1393	0.11%
11-28	1.1380	1.1380	0.06%
11-27	1.1373	1.1373	0.07%
11-26	1.1365	1.1365	0.05%
11-25	1.1359	1.1359	-0.01%
11-22	1.1360	1.1360	-0.05%
11-21	1.1366	1.1366	0.04%
11-20	1.1362	1.1362	0.05%
11-19	1.1356	1.1356	0.03%

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工银瑞享纯债债券D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	0.93%	1.71%	2.18%	--	5.75%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	304 \| 739	301 \| 740	232 \| 726	162 \| 703	-- \| 646	118 \| 645	-- \| 585	-- \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 800	-- \| 497	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-05~至今何秀红 1年又90天 5.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	何秀红	1年又90天	5.76%

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146	公告工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 09:23
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