浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金净值_估值

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816

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单位净值 (2024-04-19): 1.06910.03%; 近1月：0.54%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.0691; 近3月：1.13%; 近3年：--

: 近6月：2.20%; 成立来：6.91%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：67.56亿元（2023-12-31）	基金经理：曹治国
成立日：2022-06-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.52% --
23中信 8.34% --
21广发 7.97% --
21华夏 7.48% --
19国开 3.73% --
前五持仓占比合计：36.04%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	8.52%	--
23中信	8.34%	--
21广发	7.97%	--
21华夏	7.48%	--
19国开	3.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0691	1.0691	0.03%
04-18	1.0688	1.0688	0.03%
04-17	1.0685	1.0685	0.02%
04-16	1.0683	1.0683	0.00%
04-15	1.0683	1.0683	0.03%
04-12	1.0680	1.0680	0.07%
04-11	1.0673	1.0673	0.05%
04-10	1.0668	1.0668	0.02%
04-09	1.0666	1.0666	0.04%
04-08	1.0662	1.0662	0.07%
04-03	1.0655	1.0655	0.04%

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.54%	1.13%	2.20%	1.27%	3.83%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 848	96 \| 842	290 \| 832	233 \| 797	359 \| 828	193 \| 745	-- \| 544	-- \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	0.85%	0.57%	1.25%	1.11%	0.02%	1.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 845	308 \| 832	368 \| 802	91 \| 771	238 \| 751	344 \| 729	11 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-22~至今曹治国 1年又303天 6.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-22~至今	曹治国	1年又303天	6.91%

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