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单位净值 (2025-08-29)

1.02320.01%
近1月:0.32%
近1年:1.25%

累计净值

1.0792
近3月:0.72%
近3年:4.54%

近6月:1.22%
成立来:8.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-03-15管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0232 1.0792 0.01%
    08-28 1.0231 1.0791 0.10%
    08-27 1.0221 1.0781 -0.02%
    08-26 1.0223 1.0783 -0.03%
    08-25 1.0226 1.0786 -0.09%
    08-22 1.0235 1.0795 0.06%
    08-21 1.0229 1.0789 -0.03%
    08-20 1.0232 1.0792 0.04%
    08-19 1.0228 1.0788 -0.02%
    08-18 1.0230 1.0790 0.14%
    08-15 1.0216 1.0776 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.32%
    0.72%
    1.22%
    1.23%
    1.25%
    2.40%
    4.54%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3383 | 3479
    140 | 3459
    219 | 3393
    894 | 3284
    540 | 3252
    2858 | 3078
    2471 | 2515
    2104 | 2146
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

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