嘉实稳华纯债债券C(006920)基金净值_估值

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嘉实稳华纯债债券C(006920

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单位净值 (2024-12-20): 1.0106-0.10%; 近1月：-0.20%; 近1年：0.70%

累计净值: 1.0666; 近3月：0.10%; 近3年：4.82%

: 近6月：-0.01%; 成立来：6.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2021-03-15	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24苏交 5.88% --
24华能 4.56% --
21华电 4.09% --
21南航 4.08% --
24国开 4.01% --
前五持仓占比合计：22.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24苏交	5.88%	--
24华能	4.56%	--
21华电	4.09%	--
21南航	4.08%	--
24国开	4.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0106	1.0666	-0.10%
12-19	1.0116	1.0676	0.05%
12-18	1.0111	1.0671	0.04%
12-17	1.0107	1.0667	0.02%
12-16	1.0105	1.0665	-0.02%
12-13	1.0107	1.0667	-0.03%
12-12	1.0110	1.0670	0.00%
12-11	1.0110	1.0670	0.02%
12-10	1.0108	1.0668	-0.12%
12-09	1.0120	1.0680	0.02%
12-06	1.0118	1.0678	0.04%

更多净值信息>

嘉实稳华纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-12 每份派现金0.0146元
2023-11-16 每份派现金0.0147元
2023-10-26 每份派现金0.0154元
2023-08-30 每份派现金0.0113元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.20%	0.10%	-0.01%	0.59%	0.70%	3.08%	4.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3243 \| 3281	3240 \| 3245	3126 \| 3176	3045 \| 3055	2745 \| 2768	2721 \| 2743	2321 \| 2340	1966 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	0.23%	0.33%	0.39%	0.43%	0.62%	0.75%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1965 \| 3195	3147 \| 3365	3026 \| 3231	2783 \| 3113	1761 \| 2944	2554 \| 2851	1499 \| 2778	350 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.21%	1.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2495 \| 3113	1771 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-15~至今王亚洲 3年又282天 6.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-15~至今	王亚洲	3年又282天	6.71%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.0146元
2023-11-16	每份派现金0.0147元
2023-10-26	每份派现金0.0154元
2023-08-30	每份派现金0.0113元

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