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单位净值 (2025-09-23)

1.02500.06%
近1月:0.15%
近1年:1.52%

累计净值

1.0810
近3月:1.01%
近3年:4.65%

近6月:1.12%
成立来:8.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2021-03-15管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0250 1.0810 0.06%
    09-22 1.0244 1.0804 -0.04%
    09-19 1.0248 1.0808 0.11%
    09-18 1.0237 1.0797 0.02%
    09-17 1.0235 1.0795 -0.04%
    09-16 1.0239 1.0799 -0.03%
    09-15 1.0242 1.0802 -0.05%
    09-12 1.0247 1.0807 -0.03%
    09-11 1.0250 1.0810 -0.02%
    09-10 1.0252 1.0812 0.11%
    09-09 1.0241 1.0801 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.15%
    1.01%
    1.12%
    1.40%
    1.52%
    2.42%
    4.65%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    25 | 3166
    230 | 3185
    49 | 3132
    735 | 3030
    288 | 2968
    1975 | 2833
    2240 | 2283
    1895 | 1947
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3年
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    • 成立来
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