嘉实稳华纯债债券C(006920)基金净值_估值

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嘉实稳华纯债债券C(006920

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单位净值 (2025-01-27): 1.0083-0.04%; 近1月：-0.26%; 近1年：0.33%

累计净值: 1.0643; 近3月：-0.43%; 近3年：4.28%

: 近6月：-0.19%; 成立来：6.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-12-31）	基金经理：王亚洲
成立日：2021-03-15	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 4.57% --
24国开 4.57% --
21国开 3.80% --
21国开 3.80% --
24苏国 3.65% --
前五持仓占比合计：20.39%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0083	1.0643	-0.04%
01-24	1.0087	1.0647	0.00%
01-23	1.0087	1.0647	-0.01%
01-22	1.0088	1.0648	-0.02%
01-21	1.0090	1.0650	-0.02%
01-20	1.0092	1.0652	0.02%
01-17	1.0090	1.0650	0.03%
01-16	1.0087	1.0647	-0.01%
01-15	1.0088	1.0648	-0.09%
01-14	1.0097	1.0657	0.02%
01-13	1.0095	1.0655	-0.05%

更多净值信息>

嘉实稳华纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-12 每份派现金0.0146元
2023-11-16 每份派现金0.0147元
2023-10-26 每份派现金0.0154元
2023-08-30 每份派现金0.0113元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.26%	-0.43%	-0.19%	-0.25%	0.33%	2.41%	4.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2991 \| 2991	3295 \| 3311	3192 \| 3196	3068 \| 3085	3292 \| 3310	2754 \| 2777	2343 \| 2364	1982 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.15%	0.20%	0.23%	0.33%	0.39%	0.43%	0.62%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3178 \| 3316	1965 \| 3195	3145 \| 3363	3024 \| 3229	2781 \| 3111	1759 \| 2942	2552 \| 2849	1498 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.61%	2.21%	1.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2743 \| 3316	2493 \| 3111	1769 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-15~至今王亚洲 3年又323天 6.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-15~至今	王亚洲	3年又323天	6.47%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-12	每份派现金0.0146元
2023-11-16	每份派现金0.0147元
2023-10-26	每份派现金0.0154元
2023-08-30	每份派现金0.0113元

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