净值估算(25-09-09 15:00)
单位净值 (2025-09-08)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.0308 | 1.0308 | -0.08% |
09-05 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% |
09-04 | 1.0322 | 1.0322 | -0.01% |
09-03 | 1.0323 | 1.0323 | 0.08% |
09-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% |
09-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% |
08-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.04% |
08-28 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% |
08-27 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% |
08-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% |
08-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | -0.30% | -0.28% | 0.58% | -0.18% | 2.17% | -- | -- |
同类平均 | -0.03% | -0.23% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | 2.36% | 6.42% | 8.66% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | -0.10% | -0.33% | -0.46% | -0.47% | -1.61% | -0.64% | 0.25% | -0.18% |
同类排名 | 368 | 631 | 444 | 627 | 483 | 601 | 473 | 575 | 449 | 558 | 196 | 512 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
近1年 21.59%
近1年 15.70%
近1年 15.58%
近1年 10.53%
近1年 9.18%
近1年 2.17%
日涨幅3.60%
日涨幅2.99%
日涨幅2.64%
日涨幅2.51%
日涨幅2.48%
日涨幅2.47%
日涨幅2.45%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
长城短债C | 57人 |
广发中债7-10年国开 | 60人 |
南方中债7-10年国开 | 60人 |
博时中债7-10政金债 | 60人 |
华泰保兴安悦债券C | 62人 |
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