易方达纯债债券D(020084)基金净值_估值

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易方达纯债债券D(020084

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.10960.01%; 近1月：0.64%; 近1年：--

累计净值: 1.1416; 近3月：0.18%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：1.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.27亿元（2024-09-30）	基金经理：李冠霖
成立日：2024-04-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24进出 3.91% --
24兴业 3.65% --
24上海 3.64% --
24上海 3.62% --
24杭州 3.62% --
前五持仓占比合计：18.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1096	1.1416	0.01%
12-02	1.1095	1.1415	0.21%
11-29	1.1072	1.1392	0.08%
11-28	1.1063	1.1383	0.04%
11-27	1.1059	1.1379	0.03%
11-26	1.1056	1.1376	0.03%
11-25	1.1053	1.1373	0.05%
11-22	1.1048	1.1368	0.03%
11-21	1.1045	1.1365	0.03%
11-20	1.1142	1.1362	0.00%
11-19	1.1142	1.1362	0.03%

更多净值信息>

易方达纯债债券D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-21 每份派现金0.0100元
2024-07-15 每份派现金0.0100元
2024-04-29 每份派现金0.0120元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.64%	0.18%	1.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1213 \| 2899	1816 \| 2887	2706 \| 2819	2245 \| 2686	-- \| 2450	-- \| 2383	-- \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2683 \| 3195	-- \| 3365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今李冠霖 230天 1.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	李冠霖	230天	1.52%

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2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-07-15	每份派现金0.0100元
2024-04-29	每份派现金0.0120元

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