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单位净值 (2025-05-23)

1.11200.01%
近1月:0.48%
近1年:3.16%

累计净值

1.1610
近3月:0.72%
近3年:--

近6月:2.20%
成立来:3.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.89亿元(2025-03-31)基金经理:李冠霖
成 立 日:2024-04-17管 理 人易方达基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.1120 1.1610 0.01%
    05-22 1.1119 1.1609 0.02%
    05-21 1.1117 1.1607 0.03%
    05-20 1.1114 1.1604 0.04%
    05-19 1.1110 1.1600 0.05%
    05-16 1.1105 1.1595 -0.04%
    05-15 1.1109 1.1599 0.00%
    05-14 1.1109 1.1599 0.00%
    05-13 1.1109 1.1599 0.05%
    05-12 1.1103 1.1593 -0.08%
    05-09 1.1112 1.1602 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.48%
    0.72%
    2.20%
    0.53%
    3.16%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.74%
    1.89%
    0.51%
    3.54%
    8.11%
    11.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    289 | 3404
    124 | 3390
    1544 | 3315
    727 | 3216
    1506 | 3287
    1531 | 2971
    -- | 2445
    -- | 2075
    四分位排名

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    一般

    --

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