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单位净值 (2025-07-11)

1.1195-0.03%
近1月:0.43%
近1年:3.06%

累计净值

1.6155
近3月:1.04%
近3年:10.48%

近6月:1.12%
成立来:74.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.41亿元(2025-03-31)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1195 1.6155 -0.03%
    07-10 1.1198 1.6158 -0.06%
    07-09 1.1205 1.6165 -0.01%
    07-08 1.1206 1.6166 -0.04%
    07-07 1.1210 1.6170 0.04%
    07-04 1.1206 1.6166 0.05%
    07-03 1.1200 1.6160 0.04%
    07-02 1.1196 1.6156 0.12%
    07-01 1.1183 1.6143 0.05%
    06-30 1.1177 1.6137 0.00%
    06-27 1.1177 1.6137 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.43%
    1.04%
    1.12%
    1.21%
    3.06%
    7.53%
    10.48%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2062 | 3456
    165 | 3426
    181 | 3351
    689 | 3276
    733 | 3268
    1413 | 3033
    878 | 2472
    948 | 2105
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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