易方达纯债债券A(110037)基金净值_估值

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易方达纯债债券A(110037

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单位净值 (2025-01-23): 1.1127-0.04%; 近1月：0.12%; 近1年：4.61%

累计净值: 1.6017; 近3月：1.79%; 近3年：10.53%

: 近6月：1.50%; 成立来：72.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.01亿元（2024-12-31）	基金经理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23上海 3.77% --
22国开 3.66% --
23宁波 3.42% --
24上海 3.06% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1127	1.6017	-0.04%
01-22	1.1132	1.6022	0.04%
01-21	1.1127	1.6017	0.04%
01-20	1.1122	1.6012	-0.04%
01-17	1.1127	1.6017	-0.04%
01-16	1.1132	1.6022	-0.06%
01-15	1.1139	1.6029	0.05%
01-14	1.1233	1.6023	0.03%
01-13	1.1230	1.6020	-0.10%
01-10	1.1241	1.6031	-0.05%
01-09	1.1247	1.6037	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.12%	1.79%	1.50%	-0.04%	4.61%	9.24%	10.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 2981	1018 \| 2975	1224 \| 2884	1874 \| 2772	1312 \| 2985	1027 \| 2466	704 \| 2086	855 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	-0.04%	1.48%	1.85%	0.87%	0.32%	1.30%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1607 \| 3316	2683 \| 3195	691 \| 3363	225 \| 3229	1528 \| 3111	2361 \| 2942	911 \| 2849	554 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.22%	4.04%	1.56%	4.58%	2.56%	5.24%	7.55%	2.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 3316	897 \| 3111	1954 \| 2730	656 \| 2412	1034 \| 2199	249 \| 1722	233 \| 1269	187 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	李冠霖	1年又65天	5.89%
2019-09-11~2023-11-20	张雅君	4年又71天	13.69%
2017-02-08~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又214天	14.87%
2015-03-14~2017-02-07	张雅君	1年又331天	9.87%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.78%

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699	2	LPR保持不变，债市震荡分化，资金博弈与政策观望	理财每日谈	01-23 17:23
155	0	资金分流与政策预期交织，债市震荡	理财每日谈	01-23 17:03
203	0	今日涨0.03%，春节前降准的可能性已经不大。	涨跌播报萌萌哒	01-22 21:59
242	0	今日涨0.19%，国债期货全面收涨，市场信心增强	涨跌播报萌萌哒	01-21 20:21
91	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-21 00:10
352	0	今日涨0.27%，中长端多数上行超1bp，短端除国	涨跌播报萌萌哒	01-20 21:53
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1261	1	资金面仍然存在压力，预计春节后将逐渐回归宽松，债市	理财每日谈	01-17 11:51
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462	0	今日涨0.16%，非银机构隔夜资金成本一度达 16	涨跌播报萌萌哒	01-15 20:32
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1255	0	又有重磅消息！央行暂停买入国债，资金逢跌布局，这是	理财每日谈	01-10 20:45
358	0	今日涨0.05%，国债期货方面，30年期主力合约独	涨跌播报萌萌哒	01-10 20:06
231	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及	基金资讯	01-10 15:06
316	0	今日涨0.06%，债市利率低位波动，市场韧性足。	涨跌播报萌萌哒	01-09 20:00
291	0	今日涨0.33%，银行间主要利率债收益率全线上行。	涨跌播报萌萌哒	01-07 21:01
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2024-11-21	每份派现金0.0100元
2024-07-15	每份派现金0.0100元
2024-04-29	每份派现金0.0120元
2024-01-18	每份派现金0.0070元
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2023-04-17	每份派现金0.0080元
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