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单位净值 (2025-09-09)

1.1069-0.03%
近1月:-0.21%
近1年:2.26%

累计净值

1.6129
近3月:0.28%
近3年:9.27%

近6月:1.64%
成立来:74.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.17亿元(2025-06-30)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1069 -- -0.03%
    09-08 1.1072 1.6132 -0.05%
    09-05 1.1078 1.6138 -0.03%
    09-04 1.1081 1.6141 0.01%
    09-03 1.1080 1.6140 0.03%
    09-02 1.1077 1.6137 0.02%
    09-01 1.1075 1.6135 0.02%
    08-29 1.1073 1.6133 0.01%
    08-28 1.1072 1.6132 -0.02%
    08-27 1.1074 1.6134 0.01%
    08-26 1.1073 1.6133 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.18%
    0.36%
    1.67%
    1.00%
    2.32%
    7.38%
    9.31%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1854 | 3157
    1258 | 3160
    470 | 3112
    277 | 2998
    715 | 2959
    1114 | 2798
    570 | 2252
    698 | 1914
    四分位排名

    一般

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