易方达纯债债券A(110037)基金净值_估值

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易方达纯债债券A(110037

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净值估算(19-10-24 11:27)

1.0959

0.0001-0.01%

近1月：0.18%

近1年：6.17%

单位净值 (2019-10-23): 1.09600.00%; 近3月：1.27%; 近3年：11.85%

累计净值: 1.3970; 近6月：2.80%; 成立来：43.60%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：36.20亿元（2019-09-30）	基金经理：张雅君
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
10国开 3.04% --
19海运 2.68% --
17陕煤 2.19% --
17长发 2.11% --
17国开 2.10% --
前五持仓占比合计：12.12%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
10国开	3.04%	--
19海运	2.68%	--
17陕煤	2.19%	--
17长发	2.11%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0960	1.3970	0.00%
10-22	1.0960	1.3970	0.00%
10-21	1.0960	1.3970	0.00%
10-18	1.0960	1.3970	0.00%
10-17	1.0960	1.3970	0.00%
10-16	1.0960	1.3970	0.00%
10-15	1.0960	1.3970	0.00%
10-14	1.0960	1.3970	0.00%
10-11	1.1160	1.3970	0.00%
10-10	1.1160	1.3970	0.00%
10-09	1.1160	1.3970	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.18%	1.27%	2.80%	4.28%	6.17%	12.36%	11.85%
同类平均	-0.10%	0.10%	1.36%	2.17%	4.75%	5.92%	9.39%	10.36%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	605 \| 1915	577 \| 1919	528 \| 1829	335 \| 1706	504 \| 1536	415 \| 1383	153 \| 1182	201 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.63%	0.79%	1.72%	2.60%	2.13%	0.98%	1.64%	0.37%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	436 \| 1965	487 \| 1822	554 \| 1682	157 \| 1542	189 \| 1404	611 \| 1345	522 \| 1339	427 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.55%	2.71%	0.47%	11.51%	6.93%	0.74%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	213 \| 1542	342 \| 1334	367 \| 650	250 \| 570	463 \| 494	165 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	良好	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-11~至今	张雅君	43天	0.09%
2017-02-15~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又207天	14.87%
2015-03-14~2017-02-14	张雅君	1年又338天	9.97%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.68%
2013-04-22~2015-01-09	刘琦胡剑	1年又262天	5.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
357	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告	基金资讯	10-24 07:24
1493	1	怎么长期没有动静啦？！	稻草乡人	10-22 01:36
1701	0	唉，显示涨了，也没见收益，倒是跌了，马上就显示啦(	稻草乡人	10-22 01:34
1152	2	分红了收益就会显示下跌吗，那么钱去了哪里	基民Jyi4a6	10-22 01:32
1537	1	这个易方达纯债也带这样跌的？佛了。放着吧。	基民Q96Sgt	10-21 21:37
374	0	看好你	基民mNrN0N	10-21 12:57
773	0	公告关于易方达网上直销平台暂停浦发银行卡快速赎回业务的	基金资讯	10-21 11:00
708	0	公告关于易方达网上直销平台暂停招商银行卡认、申购业务的	基金资讯	10-21 10:58
1066	2	红利在投资，我总资产份额还和原来一样，哪分红份额哪	基民K3iaTT	10-17 19:46
1356	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金综合风	基金资讯	10-17 15:50
717	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换	基金资讯	10-16 07:19
711	0	钱到哪里了	基民3KDJfd	10-15 18:11
492	0	我是短期持有吗	基民wXGJ0y	10-15 13:22
504	0	纯债，稳定	基民ImQGtB	10-15 13:07
1133	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	10-14 07:13
1841	0	公告易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	基金资讯	10-11 07:44
1007	0	公告易方达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换	基金资讯	10-11 06:02
789	0	急用钱	基民DuGpER	10-10 16:12
1245	1	在等几天，没有反应可以走了	基民FVRruM	10-10 12:51
1985	2	比比广发聚鑫债券，差距咋那么大呀？	基民PzeT0I	09-24 21:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-14	每份派现金0.0200元
2019-07-05	每份派现金0.0490元
2019-03-05	每份派现金0.0660元
2016-07-15	每份派现金0.0600元
2015-07-23	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0460元

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