易方达纯债债券A(110037)基金净值_估值

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易方达纯债债券A(110037

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净值估算(18-08-16 15:00)

1.1467

0.0003-0.02%

近1月：0.97%

近1年：5.13%

单位净值 (2018-08-16): 1.14700.00%; 近3月：2.14%; 近3年：11.67%

累计净值: 1.3130; 近6月：3.43%; 成立来：33.51%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.12亿元（2018-06-30）	基金经理：张雅君等
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 5.63% --
18不动01 5.36% --
16国开 5.33% --
17国开 5.33% --
15中粮01 5.29% --
前五持仓占比合计：26.94%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	5.63%	--
18不动01	5.36%	--
16国开	5.33%	--
17国开	5.33%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-16	1.1470	1.3130	0.00%
08-15	1.1470	1.3130	0.00%
08-14	1.1470	1.3130	0.00%
08-13	1.1470	1.3130	-0.09%
08-10	1.1480	1.3140	-0.17%
08-09	1.1500	1.3160	-0.09%
08-08	1.1510	1.3170	0.00%
08-07	1.1510	1.3170	0.26%
08-06	1.1480	1.3140	0.09%
08-03	1.1470	1.3130	-0.09%
08-02	1.1480	1.3140	0.17%

更多净值信息>

易方达纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-07-15 每份派现金0.0600元
2015-07-23 每份派现金0.0600元
2013-11-04 每份派现金0.0460元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-08-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	0.97%	2.14%	3.43%	4.27%	5.13%	4.75%	11.67%
同类平均	-0.24%	0.91%	1.20%	2.72%	3.29%	3.89%	4.90%	8.85%
沪深300	-3.56%	-5.63%	-15.83%	-17.40%	-18.71%	-11.47%	-3.01%	-19.56%
同类排名	700 \| 1321	276 \| 1315	286 \| 1276	412 \| 1244	404 \| 1226	268 \| 1186	233 \| 742	121 \| 552
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	0.98%	1.64%	0.37%	0.83%	0.74%	0.75%	-2.55%	1.74%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	610 \| 1343	521 \| 1337	426 \| 1332	732 \| 1350	666 \| 1304	231 \| 1243	708 \| 893	392 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	优秀	不佳	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.71%	0.47%	11.51%	6.93%	0.74%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	341 \| 1332	366 \| 649	249 \| 566	464 \| 491	166 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-15~至今	张雅君王晓晨	1年又182天	6.90%
2015-03-14~2017-02-14	张雅君	1年又338天	9.97%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.68%
2013-04-22~2015-01-09	胡剑刘琦	1年又262天	5.67%
2012-05-03~2013-04-21	马喜德	353天	5.90%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-07-15	每份派现金0.0600元
2015-07-23	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0460元

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