易方达纯债债券A(110037)基金净值_估值

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易方达纯债债券A(110037

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单位净值 (2024-09-24): 1.1200-0.09%; 近1月：0.21%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.5890; 近3月：0.79%; 近3年：11.03%

: 近6月：2.14%; 成立来：70.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.45亿元（2024-06-30）	基金经理：李冠霖
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上海 5.18% --
20国开 4.19% --
24杭州 4.12% --
24光大 4.12% --
24上海 4.12% --
前五持仓占比合计：21.73%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.1200	1.5890	-0.09%
09-23	1.1210	1.5900	0.00%
09-20	1.1210	1.5900	0.00%
09-19	1.1210	1.5900	-0.04%
09-18	1.1214	1.5904	0.10%
09-13	1.1203	1.5893	0.04%
09-12	1.1198	1.5888	0.02%
09-11	1.1196	1.5886	0.04%
09-10	1.1191	1.5881	0.01%
09-09	1.1190	1.5880	0.04%
09-06	1.1186	1.5876	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.21%	0.79%	2.14%	3.99%	4.90%	6.84%	11.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2650 \| 2799	1801 \| 2776	1370 \| 2709	967 \| 2545	384 \| 2430	500 \| 2259	723 \| 1927	717 \| 1646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.85%	0.87%	0.32%	1.30%	1.50%	-1.04%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 3366	225 \| 3230	1528 \| 3112	2363 \| 2943	911 \| 2851	554 \| 2778	2132 \| 2732	1745 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	1.56%	4.58%	2.56%	5.24%	7.55%	2.71%	0.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 3112	1956 \| 2732	658 \| 2413	1035 \| 2201	251 \| 1724	233 \| 1271	187 \| 1021	271 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-21~至今	李冠霖	308天	4.79%
2019-09-11~2023-11-20	张雅君	4年又71天	13.69%
2017-02-08~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又214天	14.87%
2015-03-14~2017-02-07	张雅君	1年又331天	9.87%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.78%

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452	今日涨0.10%，央行继续卖出续作特别国债，收益率	涨跌播报萌萌哒	09-10 20:17
411	今日涨0.12%，国债期货集体收涨，市场对经济数据	涨跌播报萌萌哒	09-09 20:29
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514	今日涨0.02%，国债期货全线收涨。	涨跌播报萌萌哒	09-06 20:42
408	今日涨0.03%，市场热议房贷利率下调，国债期货现	涨跌播报萌萌哒	09-05 20:30
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2024-07-15	每份派现金0.0100元
2024-04-29	每份派现金0.0120元
2024-01-18	每份派现金0.0070元
2023-10-18	每份派现金0.0100元
2023-07-12	每份派现金0.0080元
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