易方达标普医疗保健人民币C(012864)基金净值_估值

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易方达标普医疗保健人民币C(012864

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近1月：-0.49%

近1年：-10.49%

单位净值 (2025-09-18): 1.76360.76%; 近3月：0.11%; 近3年：6.71%

累计净值: 1.7636; 近6月：-4.69%; 成立来：1.98%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.03亿元（2025-06-30）	基金经理：宋钊贤
成立日：2021-07-21	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500医疗保健等权重指数 \| 年化跟踪误差：--

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卡地纳健康	1.71%	--	股吧
波士顿科学	1.69%	--	股吧
信诺	1.67%	--	股吧
哈门那	1.65%	--	股吧
德康医疗	1.65%	--	股吧
Unive	1.65%	--	股吧
西维斯健康	1.64%	--	股吧
Cenco	1.64%	--	股吧
HCA H	1.63%	--	股吧
直觉外科	1.63%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.56%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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41.19%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
55.04%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.7636	1.7636	0.76%
09-17	1.7503	1.7503	0.09%
09-16	1.7488	1.7488	-0.10%
09-15	1.7505	1.7505	-0.63%
09-12	1.7616	1.7616	-1.53%
09-11	1.7889	1.7889	1.87%
09-10	1.7560	1.7560	-1.30%
09-09	1.7791	1.7791	-0.15%
09-08	1.7818	1.7818	-0.31%
09-05	1.7874	1.7874	0.89%
09-04	1.7716	1.7716	0.22%

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易方达标普医疗保健人民币C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.41%	-0.49%	0.11%	-4.69%	-2.68%	-10.49%	-0.15%	6.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.19%	4.85%	13.10%	15.01%	24.72%	37.11%	43.97%	63.31%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 354	337 \| 353	332 \| 347	337 \| 341	328 \| 330	318 \| 319	240 \| 251	174 \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.90%	0.95%	-6.88%	4.92%	-4.69%	6.19%	5.43%	-7.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	267 \| 349	176 \| 341	256 \| 330	165 \| 319	229 \| 310	118 \| 280	138 \| 276	209 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.11%	3.43%	-1.90%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 330	110 \| 276	19 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 54.31%
2024-12-31 45.68%
2024-06-30 37.34%
2023-12-31 36.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.31%
2024-12-31	45.68%
2024-06-30	37.34%
2023-12-31	36.29%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-21~至今宋钊贤 4年又62天 1.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	宋钊贤	4年又62天	1.98%

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40	0	这个基金太假了，不是一般的假。和扎片一样	基民31I662777T	09-17 22:14
76	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-29 21:36
78	1	他这个结算的是前天晚上的钱吧	熊就该有个熊样0802	08-18 17:56
108	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	08-15 15:07
53	0	看看今天偷吃多少	薏粿粿	08-14 09:02
107	4	为什么今天还是跌的	熊就该有个熊样0802	08-13 13:47
74	0	怎么举报？跟500等权医疗相差太多了	薏粿粿	08-13 08:00
171	0	维护持有人利益，多只QDII基金限制申购	指数增强小霸王	08-11 11:36
83	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	08-08 08:22
87	1	持仓明明红那么多净值咋还绿了呢？吃相太难看了吧，经	风度儒雅的儒风5	07-31 19:29
92	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	07-31 15:37
109	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-20 17:21
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114	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)调整大	基金资讯	07-07 16:07
6731	61	【境外市场周报】境外股票市场整体上行，美5月失业率	易方达基金	06-28 18:51
7235	48	【境外市场周报】境外市场涨跌不一，美国股债普遍下跌	易方达基金	06-25 14:47
146	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的	基金资讯	05-29 20:28
77	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(易方	基金资讯	05-16 09:08
151	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 19:54
224	0	公告易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-30 17:16

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