中银招利债券A(007752)基金净值_估值_行情走势

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中银招利债券A(007752

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.1026-0.10%; 近1月：0.48%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.2076; 近3月：1.18%; 近3年：6.65%

: 近6月：1.28%; 成立来：21.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：37.80亿元（2024-09-30）	基金经理：陈玮
成立日：2019-09-27	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国电建	1.01%	-0.55%	股吧
万华化学	0.76%	-0.77%	股吧
伊利股份	0.75%	-0.58%	股吧
兴业银行	0.65%	-0.11%	股吧
紫金矿业	0.56%	-1.96%	股吧
恒瑞医药	0.56%	-0.62%	股吧
海康威视	0.50%	-0.52%	股吧
陕西煤业	0.48%	-3.67%	股吧
中国移动	0.41%	-2.15%	股吧
中矿资源	0.38%	1.87%	股吧

前十持仓占比合计：6.06%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17附息 3.56% --
24华夏 2.57% --
23国证04 2.54% --
22海通06 2.41% --
23信投C8 2.39% --
前五持仓占比合计：13.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17附息	3.56%	--
24华夏	2.57%	--
23国证04	2.54%	--
22海通06	2.41%	--
23信投C8	2.39%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1026	1.2076	-0.10%
12-19	1.1037	1.2087	-0.03%
12-18	1.1040	1.2090	0.02%
12-17	1.1038	1.2088	0.01%
12-16	1.1037	1.2087	-0.05%
12-13	1.1042	1.2092	-0.27%
12-12	1.1072	1.2122	0.19%
12-11	1.1051	1.2101	0.09%
12-10	1.1041	1.2091	0.20%
12-09	1.1019	1.2069	0.00%
12-06	1.1019	1.2069	0.15%

更多净值信息>

中银招利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0500元
2022-09-26 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.48%	1.18%	1.28%	4.12%	4.76%	7.22%	6.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	777 \| 1283	1048 \| 1269	1097 \| 1238	991 \| 1196	696 \| 1094	714 \| 1085	364 \| 913	186 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.81%	1.24%	1.55%	0.24%	-0.24%	0.94%	1.28%	-1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	789 \| 1251	422 \| 1208	244 \| 1173	322 \| 1121	409 \| 1075	188 \| 1035	575 \| 995	542 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	-0.41%	6.03%	6.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 1121	121 \| 955	320 \| 782	365 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 7.98%
2023-12-31 19.33%
2023-06-30 23.95%
2022-12-31 25.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.98%
2023-12-31	19.33%
2023-06-30	23.95%
2022-12-31	25.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-27~至今陈玮 5年又87天 21.36%
更多中银招利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-27~至今	陈玮	5年又87天	21.36%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.0500元
2022-09-26	每份派现金0.0550元

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