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本基金已终止
终止日期：2026-02-08
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交易状态：基金终止
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 02-06 1.1532 1.1532 -0.22% 02-05 1.1557 1.1557 -0.43% 02-04 1.1607 1.1607 0.22% 02-03 1.1581 1.1581 1.06% 02-02 1.1460 1.1460 -1.76% 01-30 1.1665 1.1665 -0.52% 01-29 1.1726 1.1726 0.01% 01-28 1.1725 1.1725 0.38% 01-27 1.1681 1.1681 0.21% 01-26 1.1657 1.1657 -0.34% 01-23 1.1697 1.1697 0.39%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.14%0.14%1.92%8.75%1.91%14.62%27.85%--同类平均-1.74%0.77%2.83%10.73%3.00%19.11%33.64%12.25%沪深3000.32%-0.95%1.33%14.34%1.81%21.39%40.09%14.79%同类排名79 | 299230 | 297217 | 292206 | 280244 | 297218 | 272195 | 251-- | 183四分位排名
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易方达优势价值一年持有近1年 51.52%
前海开源裕源(FOF)近1年 50.52%
国泰民安养老目标日期2近1年 48.97%
国泰民安养老目标日期2近1年 48.30%
华商嘉逸养老目标204近1年 42.26%
中欧预见养老目标204近1年 14.62%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中欧医疗健康混合A | 53人 |
| 前海开源公用事业股票 | 46人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 57人 |
| 易方达消费行业股票 | 48人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 57人 |
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