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单位净值 (2024-03-29)

1.05080.03%
近1月:0.11%
近1年:2.94%

累计净值

1.2072
近3月:0.92%
近3年:7.02%

近6月:1.51%
成立来:22.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-29 1.0508 1.2072 0.03%
    03-28 1.0505 1.2069 0.03%
    03-27 1.0502 1.2066 0.02%
    03-26 1.0500 1.2064 0.00%
    03-25 1.0500 1.2064 0.00%
    03-22 1.0500 1.2064 -0.01%
    03-21 1.0501 1.2065 0.03%
    03-20 1.0498 1.2062 0.01%
    03-19 1.0497 1.2061 0.07%
    03-18 1.0490 1.2054 0.02%
    03-15 1.0488 1.2052 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.11%
    0.92%
    1.51%
    0.91%
    2.94%
    4.66%
    7.02%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.41%
    2.36%
    1.41%
    4.65%
    7.84%
    12.37%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    同类排名
    1374 | 3210
    2354 | 3150
    2356 | 3090
    2398 | 2914
    2352 | 3090
    2246 | 2730
    2158 | 2357
    1906 | 2049
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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