基金品种

全球市场

净值估算(19-10-24 11:30)

1.0392
0.0001-0.01%
近1月:-0.35%
近1年:2.52%

单位净值 (2019-10-23)

1.03930.03%
近3月:0.00%
近3年:--

累计净值

1.0917
近6月:0.90%
成立来:9.26%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.02亿元(2019-09-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年(封闭期到期开放后,转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
预计到期日:2019-03-03
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0393 1.0917 0.03%
    10-22 1.0390 1.0914 0.00%
    10-21 1.0390 1.0914 -0.12%
    10-18 1.0402 1.0926 -0.04%
    10-17 1.0406 1.0930 0.06%
    10-16 1.0400 1.0924 -0.02%
    10-15 1.0402 1.0926 -0.02%
    10-14 1.0404 1.0928 -0.04%
    10-11 1.0408 1.0932 -0.10%
    10-10 1.0418 1.0942 -0.08%
    10-09 1.0426 1.0950 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.35%
    0.00%
    0.90%
    1.89%
    2.52%
    7.85%
    --
    同类平均
    -0.10%
    0.10%
    1.36%
    2.17%
    4.75%
    5.92%
    9.39%
    10.36%
    沪深300
    -1.32%
    -0.50%
    2.14%
    -3.68%
    28.58%
    21.60%
    -1.52%
    16.33%
    同类排名
    1241 | 1915
    1694 | 1919
    1764 | 1829
    1516 | 1706
    1387 | 1536
    1287 | 1383
    777 | 1182
    -- | 804
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    • 选择时间
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1749.12亿旗下基金:120只
基金名称关注度
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