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单位净值 (2026-02-09)

1.09000.04%
近1月:0.46%
近1年:0.94%

累计净值

1.2464
近3月:0.38%
近3年:7.02%

近6月:0.49%
成立来:26.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:姬静
成 立 日:2017-03-03管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-09 1.0900 1.2464 0.04%
    02-06 1.0896 1.2460 0.07%
    02-05 1.0888 1.2452 0.03%
    02-04 1.0885 1.2449 0.00%
    02-03 1.0885 1.2449 0.01%
    02-02 1.0884 1.2448 -0.02%
    01-30 1.0886 1.2450 -0.02%
    01-29 1.0888 1.2452 0.02%
    01-28 1.0886 1.2450 0.00%
    01-27 1.0886 1.2450 0.00%
    01-26 1.0886 1.2450 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.49%
    0.44%
    0.94%
    4.20%
    7.02%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同类排名
    329 | 1492
    381 | 1494
    939 | 1485
    832 | 1468
    424 | 1494
    837 | 1400
    982 | 1177
    882 | 989
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

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