交银境尚收益债券C(519785)基金净值_估值

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交银境尚收益债券C(519785

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单位净值 (2024-12-24): 1.0772-0.03%; 近1月：0.84%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.2336; 近3月：0.98%; 近3年：7.76%

: 近6月：1.57%; 成立来：25.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：姬静
成立日：2017-03-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 11.11% --
24国开 10.78% --
23宁波 5.52% --
24徽商 5.45% --
24附息 5.44% --
前五持仓占比合计：38.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	11.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0772	1.2336	-0.03%
12-23	1.0775	1.2339	0.05%
12-20	1.0770	1.2334	0.08%
12-19	1.0761	1.2325	-0.02%
12-18	1.0763	1.2327	-0.04%
12-17	1.0767	1.2331	-0.05%
12-16	1.0772	1.2336	0.08%
12-13	1.0763	1.2327	0.12%
12-12	1.0750	1.2314	0.03%
12-11	1.0747	1.2311	-0.02%
12-10	1.0749	1.2313	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.84%	0.98%	1.57%	3.45%	3.73%	6.16%	7.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.20%	1.35%	2.41%	5.04%	5.33%	9.74%	12.52%
沪深300	1.57%	3.05%	18.85%	14.58%	16.10%	19.37%	4.06%	-19.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1521 \| 2928	2075 \| 2911	2038 \| 2850	2076 \| 2729	1997 \| 2447	1987 \| 2430	1794 \| 2062	1588 \| 1733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.04%	1.04%	0.91%	0.59%	0.33%	1.04%	0.45%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2484 \| 3195	2080 \| 3365	2357 \| 3231	2559 \| 3113	2320 \| 2944	1867 \| 2851	2250 \| 2778	1231 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.43%	1.56%	2.39%	2.62%	3.31%	6.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2373 \| 3113	1959 \| 2732	1915 \| 2414	981 \| 2201	1031 \| 1724	377 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-12~至今	姬静	257天	2.24%
2022-08-20~2024-04-11	黄莹洁姬静	1年又235天	3.51%
2019-09-30~2022-08-19	黄莹洁	2年又324天	8.16%
2017-03-03~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又210天	9.44%

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2022-06-08	每份派现金0.0010元
2022-03-08	每份派现金0.0080元
2021-08-20	每份派现金0.0060元
2021-05-20	每份派现金0.0150元
2020-12-09	每份派现金0.0040元
2020-08-31	每份派现金0.0300元
2020-05-27	每份派现金0.0400元
2019-01-14	每份派现金0.0500元
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