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单位净值 (2025-09-19)

0.9883-0.35%
近1月:-1.01%
近1年:-2.07%

累计净值

1.1660
近3月:-3.72%
近3年:6.66%

近6月:-1.99%
成立来:17.75%
类型:债券型-长债规模:12.17亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2019-12-11管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-19~2026-01-30/2026-01-19~...
预估开放申购时间:
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9883 1.1660 -0.35%
    09-18 0.9918 1.1695 -0.22%
    09-17 0.9940 1.1717 0.23%
    09-16 0.9917 1.1694 0.22%
    09-15 0.9895 1.1672 -0.05%
    09-12 0.9900 1.1677 0.04%
    09-11 0.9896 1.1673 0.02%
    09-10 0.9894 1.1671 -0.38%
    09-09 0.9932 1.1709 -0.25%
    09-08 0.9957 1.1734 -0.43%
    09-05 1.0000 1.1777 -0.34%
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    -0.17%
    -1.01%
    -3.72%
    -1.99%
    -3.23%
    -2.07%
    3.89%
    6.66%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
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    14.61%
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    3100 | 3110
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    1872 | 2178
    四分位排名

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