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单位净值 (2025-01-21)

1.07770.00%
近1月:-0.07%
近1年:4.90%

累计净值

1.1447
近3月:1.08%
近3年:13.32%

近6月:1.80%
成立来:15.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.04亿元(2024-09-30)基金经理:文世伦
成 立 日:2021-08-20管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0777 1.1447 0.00%
    01-20 1.0777 1.1447 -0.02%
    01-17 1.0779 1.1449 -0.02%
    01-16 1.0781 1.1451 -0.05%
    01-15 1.0786 1.1456 0.01%
    01-14 1.0785 1.1455 0.02%
    01-13 1.0783 1.1453 -0.06%
    01-10 1.0789 1.1459 -0.03%
    01-09 1.0792 1.1462 -0.06%
    01-08 1.0798 1.1468 -0.03%
    01-07 1.0801 1.1471 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.07%
    1.08%
    1.80%
    -0.18%
    4.90%
    10.01%
    13.32%
    同类平均
    -0.05%
    0.16%
    1.67%
    2.25%
    0.00%
    5.01%
    9.56%
    11.99%
    沪深300
    0.32%
    -2.42%
    -2.61%
    8.30%
    -2.60%
    17.21%
    -8.34%
    -19.81%
    同类排名
    1875 | 2962
    2768 | 2965
    2176 | 2868
    1643 | 2758
    2816 | 2976
    862 | 2454
    444 | 2080
    184 | 1741
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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