华夏鼎英债券A(011262)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎英债券A(011262

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单位净值 (2024-12-20): 1.07850.08%; 近1月：0.96%; 近1年：6.54%

累计净值: 1.1455; 近3月：1.15%; 近3年：14.07%

: 近6月：1.94%; 成立来：15.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.04亿元（2024-09-30）	基金经理：文世伦
成立日：2021-08-20	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 8.77% --
23进出 7.19% --
24交通 7.00% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0785	1.1455	0.08%
12-19	1.0776	1.1446	0.02%
12-18	1.0774	1.1444	-0.05%
12-17	1.0779	1.1449	-0.04%
12-16	1.0783	1.1453	0.10%
12-13	1.0772	1.1442	0.11%
12-12	1.0760	1.1430	0.03%
12-11	1.0757	1.1427	0.01%
12-10	1.0756	1.1426	0.16%
12-09	1.0739	1.1409	0.06%
12-06	1.0733	1.1403	0.00%

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华夏鼎英债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-08-16 每份派现金0.0170元
2023-05-09 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.96%	1.15%	1.94%	5.52%	6.54%	10.53%	14.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	2066 \| 3245	1722 \| 3176	1759 \| 3055	572 \| 2768	338 \| 2743	410 \| 2340	196 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	1.56%	2.17%	1.71%	0.48%	1.48%	0.70%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2106 \| 3195	526 \| 3365	112 \| 3231	94 \| 3113	1495 \| 2944	411 \| 2851	1600 \| 2778	1222 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.44%	3.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	670 \| 3113	283 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	文世伦	32天	0.98%
2022-06-21~2024-11-18	张海静	2年又151天	11.05%
2021-09-09~2022-06-20	邓思聪张海静	284天	2.58%
2021-08-20~2021-09-08	邓思聪	19天	0.05%

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近1月收益	728,600.00

2023-08-16	每份派现金0.0170元
2023-05-09	每份派现金0.0500元

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