富国价值驱动灵活配置混合A(005472)基金净值_估值

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富国价值驱动灵活配置混合A(005472

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单位净值 (2025-06-20): 2.07460.51%; 近1月：2.63%; 近1年：11.60%

累计净值: 2.0746; 近3月：6.38%; 近3年：-1.12%

: 近6月：11.78%; 成立来：107.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.53亿元（2025-03-31）	基金经理：吴畏
成立日：2018-03-26	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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热景生物	7.91%	-1.57%	股吧
比亚迪	6.18%	-0.07%	股吧
华测导航	5.99%	-0.12%	股吧
联邦制药	5.47%	--	股吧
德赛西威	4.44%	0.19%	股吧
伯特利	3.34%	-0.32%	股吧
春风动力	3.29%	0.28%	股吧
九方智投控股	3.27%	--	股吧
立讯精密	3.01%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：50.83%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 4.08% --
前一持仓占比合计：4.08%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	4.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	2.0746	2.0746	0.51%
06-19	2.0641	2.0641	-1.64%
06-18	2.0985	2.0985	0.41%
06-17	2.0900	2.0900	-2.96%
06-16	2.1538	2.1538	-0.59%
06-13	2.1666	2.1666	-0.54%
06-12	2.1784	2.1784	0.84%
06-11	2.1603	2.1603	-0.21%
06-10	2.1648	2.1648	0.69%
06-09	2.1499	2.1499	3.13%
06-06	2.0846	2.0846	0.43%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.25%	2.63%	6.38%	11.78%	12.22%	11.60%	9.36%	-1.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.07%	-0.49%	-2.93%	0.66%	1.99%	8.54%	-5.79%	-10.20%
沪深300	-0.45%	-1.32%	-3.23%	-2.06%	-2.24%	9.80%	-1.98%	-11.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2229 \| 2354	200 \| 2349	93 \| 2335	160 \| 2314	203 \| 2318	681 \| 2272	287 \| 2165	685 \| 2044
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.30%	-3.55%	4.37%	1.57%	3.10%	-3.88%	-2.76%	-4.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	963 \| 2331	1615 \| 2337	1640 \| 2323	423 \| 2327	411 \| 2323	1281 \| 2331	836 \| 2319	1556 \| 2303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.41%	-4.83%	-21.17%	7.91%	89.89%	64.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	976 \| 2337	852 \| 2331	1427 \| 2300	908 \| 2206	88 \| 2087	110 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 358.72%
2024-06-30 250.66%
2023-12-31 231.16%
2023-06-30 348.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	358.72%
2024-06-30	250.66%
2023-12-31	231.16%
2023-06-30	348.05%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-09~至今	吴畏	6年又75天	124.26%
2018-10-11~2019-04-08	李晓铭于鹏王海军吴畏	179天	15.31%
2018-04-02~2018-10-10	李晓铭于鹏王海军	191天	-20.20%
2018-03-26~2018-04-01	李晓铭于鹏	6天	0.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
158	1	近期市场出现缩量状态，波动期还是选择回撤小的赛道，	股友fK06786685	06-01 19:57
58	0	$富国价值驱动灵活配置混合A$这厮抓到了三生国健了	永不停步的老超	05-21 09:20
60	0	妈哟，这么猛的吗？三生医药发生了什么？	楷隶行草	05-20 09:58
59	0	逮住了一只大牛股	基民8fSz9W	05-20 09:55
84	1	游击队打法，没有长期持有的底仓，与声称的价值投资名	基民8fSz9W	05-19 16:06
75	0	市场情绪好转，这段时间继续坚守高成长赛道，感觉科创	股友fK06786685	05-07 19:26
64	0	公告富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第	基金资讯	04-22 09:39
65	0	当前行情下，坚守科技感觉能蹲到行情，主线依旧不变~	古灵精怪的虹	04-21 13:04
62	0	未来应该是通胀预期概念了	基民8fSz9W	04-08 10:30
75	0	未来是内循环为主导了，抓紧回到大消费大基建上来吧	基民8fSz9W	04-03 10:47
75	0	定期报告总是惜字如墨。	基民8fSz9W	03-31 10:49
73	0	公告富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年	基金资讯	03-31 10:08
190	0	今天的绿色波浪真的让人有点措手不及呢，和您分享我的	股友30x29r9616	03-26 01:22
276	0	应该买了一些港股	基民8fSz9W	03-22 02:53
88	0	选股还行，就是持股没定力，左右被套	基民8fSz9W	03-04 19:54
112	0	公告富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	02-25 09:05
97	0	公告富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	基金资讯	02-25 09:04
225	0	又开始发神经了	基民8fSz9W	02-13 21:31
285	0	适当买点港股应该	基民8fSz9W	01-23 13:32
430	0	公告富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第	基金资讯	01-22 09:55

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