国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值_估值

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国泰策略价值灵活配置混合(020022

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单位净值 (2025-12-08): 2.0830-0.29%; 近1月：-2.30%; 近1年：1.71%

累计净值: 2.0830; 近3月：-1.70%; 近3年：-7.55%

: 近6月：16.96%; 成立来：141.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2025-09-30）	基金经理：黄岳
成立日：2011-04-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	2.43%	1.42%	股吧
中信证券	2.32%	3.02%	股吧
药明康德	1.67%	1.27%	股吧
国泰海通	1.58%	3.29%	股吧
迈瑞医疗	1.56%	-1.16%	股吧
聚和材料	1.40%	2.32%	股吧
晶科能源	1.40%	0.74%	股吧
天合光能	1.32%	-0.76%	股吧
爱尔眼科	1.16%	0.88%	股吧
华泰证券	1.10%	3.94%	股吧

前十持仓占比合计：15.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南航转债 2.04% --
南航转债 2.04% --
牧原转债 1.98% --
牧原转债 1.98% --
珀莱转债 1.95% --
前五持仓占比合计：9.99%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南航转债	2.04%	--
南航转债	2.04%	--
牧原转债	1.98%	--
牧原转债	1.98%	--
珀莱转债	1.95%	--

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数字经济发展基础
0.00%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	2.0830	2.0830	-0.29%
12-05	2.0890	2.0890	0.19%
12-04	2.0850	2.0850	-0.38%
12-03	2.0930	2.0930	-0.29%
12-02	2.0990	2.0990	-0.47%
12-01	2.1090	2.1090	0.38%
11-28	2.1010	2.1010	0.43%
11-27	2.0920	2.0920	-0.14%
11-26	2.0950	2.0950	0.19%
11-25	2.0910	2.0910	0.34%
11-24	2.0840	2.0840	0.29%

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国泰策略价值灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派现金0.0500元
2014-05-12 每份基金份额折算1.1167份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-2.30%	-1.70%	16.96%	4.67%	1.71%	3.63%	-7.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	-0.51%	3.05%	20.49%	24.10%	22.08%	28.94%	15.17%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2186 \| 2319	1934 \| 2316	1944 \| 2312	1137 \| 2291	1864 \| 2257	2089 \| 2244	1930 \| 2173	1719 \| 2048
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.47%	-3.55%	-6.58%	-0.85%	3.56%	-3.20%	0.25%	-5.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	913 \| 2347	2157 \| 2353	2257 \| 2331	1210 \| 2336	1736 \| 2322	1514 \| 2326	936 \| 2322	1591 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.35%	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%	9.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1547 \| 2336	1090 \| 2330	1927 \| 2299	75 \| 2205	1246 \| 2086	398 \| 1974	1018 \| 1913	616 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 959.39%
2024-12-31 848.97%
2024-06-30 558.09%
2023-12-31 261.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：保本型基金，12年业绩好于平均，涨幅达6.06%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	959.39%
2024-12-31	848.97%
2024-06-30	558.09%
2023-12-31	261.78%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-13~至今	黄岳	1年又87天	18.49%
2023-09-05~2024-09-12	吴可凡	1年又8天	-17.58%
2017-08-11~2023-09-04	艾小军	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱晓华艾小军	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱晓华	1年又232天	10.31%

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40	0	持有008181挺满足的，欢瑞涨停，吉比特、恺英都	一只精算的麻雀	11-25 13:25
51	0	医保谈判引入商保创新药目录，政策红利给行业添动力，	招财花颜月影	11-13 12:13
51	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:30
80	2	这是一个偷吃精怪，有多少全部偷完！	海港1117	10-24 21:03
98	1	10.09号，持仓股涨很多，为什么净值这么一点点啊	股友92L5k20581	10-10 17:53
113	3	怎么净值就一点点呢？	股友92L5k20581	10-09 20:37
72	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-30 09:28
62	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	09-30 09:28
70	0	这个基金经理，年均回报，是负九点多啊。还不如非专业	股友92L5k20581	09-25 11:50
105	1	全市找不到比这鸡还差的基金了，真买得倒霉！	海港1117	09-19 22:45
75	0	今天持仓股票没有跌，怎么基金净值跌这么多啊？	股友92L5k20581	09-18 21:54
73	0	最近烦恼的事：方正机器人基金收益太高，A组让我跑赢	安安大人	09-16 21:59
100	0	由老将管理的方正富邦致盛，深耕固态电池赛道，今天单	一起发吧	09-06 01:44
95	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 09:25
92	0	今天和持股涨幅相差太大	股友92L5k20581	08-20 21:28
11796	0	神操作！北交所“双冠王”炸场！同泰远见包揽北交所基	热心的古力娜扎	08-04 10:12
109	0	人形机器人风口正劲，同泰产业升级（014939）规	俊逸出尘的邓念茜	08-01 07:27
95	0	没看清，买入还要收费，你是多优秀吗	绝命赌师爱小白1	07-24 22:45
99	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	07-19 09:09

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2016-10-27	每份派现金0.0500元
2014-05-12	每份基金份额折算1.1167份

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