国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值_估值

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国泰策略价值灵活配置混合(020022

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单位净值 (2025-09-30): 2.17800.97%; 近1月：-0.59%; 近1年：8.52%

累计净值: 2.1780; 近3月：21.47%; 近3年：-6.04%

: 近6月：17.16%; 成立来：152.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.62亿元（2025-06-30）	基金经理：黄岳
成立日：2011-04-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	3.76%	3.02%	股吧
海光信息	3.67%	-1.27%	股吧
澜起科技	3.53%	7.76%	股吧
中微公司	3.48%	-1.97%	股吧
寒武纪-U	3.38%	0.11%	股吧
山东黄金	1.58%	0.85%	股吧
金山办公	1.54%	2.93%	股吧
科大讯飞	1.44%	3.89%	股吧
思特威-W	1.33%	6.11%	股吧
芯原股份	1.32%	-2.66%	股吧

前十持仓占比合计：25.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安集转债 1.02% --
银轮转债 1.00% --
道通转债 1.00% --
立昂转债 1.00% --
彤程转债 0.99% --
前五持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安集转债	1.02%	--
银轮转债	1.00%	--
道通转债	1.00%	--
立昂转债	1.00%	--
彤程转债	0.99%	--

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政策助力供需两旺
59.95%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
32.95%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
10.90%近3年国泰国证航天军...
国泰创AI订阅有礼
医药行业的投融资有复苏迹象吗？
新能车渗透率快速提升的原因是什么？
创新药赛道有何利好支撑？
新能车后续有何利好支撑？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.1780	2.1780	0.97%
09-29	2.1570	2.1570	1.84%
09-26	2.1180	2.1180	-0.33%
09-25	2.1250	2.1250	-0.05%
09-24	2.1260	2.1260	1.53%
09-23	2.0940	2.0940	0.19%
09-22	2.0900	2.0900	0.14%
09-19	2.0870	2.0870	-0.10%
09-18	2.0890	2.0890	-1.32%
09-17	2.1170	2.1170	0.09%
09-16	2.1150	2.1150	-0.09%

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国泰策略价值灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派现金0.0500元
2014-05-12 每份基金份额折算1.1167份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.01%	-0.59%	21.47%	17.16%	9.45%	8.52%	3.12%	-6.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	4.02%	19.69%	22.70%	25.91%	25.47%	26.77%	18.24%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	376 \| 2333	2073 \| 2344	913 \| 2328	1329 \| 2309	1683 \| 2290	1654 \| 2261	1940 \| 2184	1764 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	21.47%	-3.55%	-6.58%	-0.85%	3.56%	-3.20%	0.25%	-5.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	913 \| 2347	2157 \| 2353	2257 \| 2331	1210 \| 2336	1736 \| 2322	1514 \| 2326	936 \| 2322	1591 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.35%	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%	9.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1547 \| 2336	1090 \| 2330	1927 \| 2299	75 \| 2205	1246 \| 2086	398 \| 1974	1018 \| 1913	616 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 959.39%
2024-12-31 848.97%
2024-06-30 558.09%
2023-12-31 261.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：保本型基金，12年业绩好于平均，涨幅达6.06%。

报告期	基金换手率
2025-06-30	959.39%
2024-12-31	848.97%
2024-06-30	558.09%
2023-12-31	261.78%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-13~至今	黄岳	1年又22天	23.89%
2023-09-05~2024-09-12	吴可凡	1年又8天	-17.58%
2017-08-11~2023-09-04	艾小军	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱晓华艾小军	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱晓华	1年又232天	10.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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25	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	09-30 09:28
39	0	这个基金经理，年均回报，是负九点多啊。还不如非专业	股友92L5k20581	09-25 11:50
54	2	怎么净值就一点点呢？	股友92L5k20581	09-25 11:50
66	1	全市找不到比这鸡还差的基金了，真买得倒霉！	海港1117	09-19 22:45
44	0	今天持仓股票没有跌，怎么基金净值跌这么多啊？	股友92L5k20581	09-18 21:54
46	0	最近烦恼的事：方正机器人基金收益太高，A组让我跑赢	安安大人	09-16 21:59
61	0	实验室成果正在走向产业化！方正富邦致盛深度参与的固	烟雨濛濛	09-09 01:46
62	0	由老将管理的方正富邦致盛，深耕固态电池赛道，今天单	一起发吧	09-06 01:44
66	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2025年中	基金资讯	08-30 09:25
70	0	今天和持股涨幅相差太大	股友92L5k20581	08-20 21:28
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75	0	惊喜连连！同泰产业升级（C：014939）今日上涨	沈玺征	07-18 00:34
121	0	智能汽车革命加速！同泰数字经济基金重仓布局汽车智能	沈玺征	07-17 21:16
87	0	这个基金经理，要好好操作了。是水平不够呢？还是高位	股友92L5k20581	07-03 21:14
169	1	我家空调都会跟我聊天了，机器人产业必须看好！方正信	火火22	06-10 17:36
80	0	我家空调都会跟我聊天了，机器人产业必须看好！方正信	零零22	06-05 23:17

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派现金0.0500元
2014-05-12	每份基金份额折算1.1167份

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