国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值_估值

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国泰策略价值灵活配置混合(020022

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单位净值 (2025-03-10): 1.9600-0.20%; 近1月：-0.81%; 近1年：-1.16%

累计净值: 1.9600; 近3月：-4.62%; 近3年：-18.81%

: 近6月：11.36%; 成立来：127.01%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.74亿元（2024-12-31）	基金经理：黄岳
成立日：2011-04-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	2.76%	-1.26%	股吧
寒武纪-U	2.31%	3.87%	股吧
海光信息	2.15%	2.00%	股吧
北方华创	2.00%	-1.94%	股吧
中信证券	1.88%	-1.23%	股吧
韦尔股份	1.47%	0.10%	股吧
中微公司	1.42%	-4.03%	股吧
澜起科技	1.25%	1.36%	股吧
三安光电	1.18%	-0.81%	股吧
兆易创新	1.18%	-1.60%	股吧

前十持仓占比合计：17.60%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 2.60% --
温氏转债 2.60% --
珀莱转债 2.45% --
珀莱转债 2.45% --
立昂转债 2.13% --
前五持仓占比合计：12.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	2.60%	--
温氏转债	2.60%	--
珀莱转债	2.45%	--
珀莱转债	2.45%	--
立昂转债	2.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.9600	1.9600	-0.20%
03-07	1.9640	1.9640	-0.86%
03-06	1.9810	1.9810	1.96%
03-05	1.9430	1.9430	0.26%
03-04	1.9380	1.9380	0.73%
03-03	1.9240	1.9240	-0.26%
02-28	1.9290	1.9290	-2.77%
02-27	1.9840	1.9840	-0.70%
02-26	1.9980	1.9980	0.45%
02-25	1.9890	1.9890	-0.45%
02-24	1.9980	1.9980	0.30%

更多净值信息>

国泰策略价值灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派现金0.0500元
2014-05-12 每份基金份额折算1.1167份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.87%	-0.81%	-4.62%	11.36%	-1.51%	-1.16%	-12.42%	-18.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1164 \| 2325	2075 \| 2324	2182 \| 2302	1641 \| 2277	2107 \| 2313	1988 \| 2245	1568 \| 2129	1473 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.85%	3.56%	-3.20%	0.25%	-5.45%	-6.09%	1.63%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1210 \| 2337	1737 \| 2323	1515 \| 2327	936 \| 2323	1591 \| 2331	1269 \| 2319	265 \| 2303	1153 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.35%	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%	9.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1547 \| 2337	1090 \| 2331	1928 \| 2300	75 \| 2206	1247 \| 2087	398 \| 1975	1018 \| 1914	617 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 571.29%
2023-12-31 261.78%
2023-06-30 27.64%
2022-12-31 39.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：保本型基金，12年业绩好于平均，涨幅达6.06%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	571.29%
2023-12-31	261.78%
2023-06-30	27.64%
2022-12-31	39.12%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-13~至今	黄岳	179天	11.49%
2023-09-05~2024-09-12	吴可凡	1年又8天	-17.58%
2017-08-11~2023-09-04	艾小军	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱晓华艾小军	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱晓华	1年又232天	10.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	这是什么鸡？业绩太差，经理水平不够！	海港1117	03-04 20:51
42	0	这是什么鸡？业绩太差，经理水平不够！	海港1117	03-04 20:51
180	1	今天怎么这么低呀？持有的股票涨很多啊！	股友92L5k20581	02-21 20:43
193	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:24
352	0	，业绩最差，又要偷吃，就难还本了！	海港1117	01-17 21:16
183	0	今天平均估值2.6，只给0.3，太缺德了吧？	海港1117	11-27 20:44
185	0	这垃鸡怎么啦，天天偷吃了留给点骨头？？	海港1117	11-27 20:43
187	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	11-19 09:41
167	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	11-19 09:41
160	0	$国泰策略价值灵活配置混合[020022]$这是怎	买来买去就三五只	11-05 21:16
158	0	又有一只垃鸡，偷吃厉害！	海港1117	10-25 20:42
153	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:26
307	0	偷得太多了吧？	买来买去就三五只	09-24 22:05
351	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	09-18 09:03
377	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	09-18 09:03
433	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	09-14 08:03
240	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 09:53
184	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:15
181	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-13 09:06
235	0	公告国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-20 09:06

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派现金0.0500元
2014-05-12	每份基金份额折算1.1167份

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