国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值_估值

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国泰策略价值灵活配置混合(020022

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.90000.16%; 近1月：-4.33%; 近1年：-13.56%

累计净值: 1.9000; 近3月：-4.47%; 近3年：-23.73%

: 近6月：0.05%; 成立来：120.06%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.83亿元（2024-06-30）	基金经理：吴可凡
成立日：2011-04-19	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
乐鑫科技	1.54%	3.31%	股吧
上海沿浦	1.50%	1.33%	股吧
莱特光电	1.48%	1.13%	股吧
柏楚电子	1.18%	-1.52%	股吧
理工能科	1.13%	2.18%	股吧
鲍斯股份	1.07%	-2.91%	股吧
长缆科技	1.06%	-0.31%	股吧
光线传媒	1.05%	1.18%	股吧
北新建材	1.05%	-0.25%	股吧
荣泰健康	0.99%	-1.83%	股吧

前十持仓占比合计：12.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 6.38% --
24国债02 4.27% --
23国债24 2.09% --
前三持仓占比合计：12.74%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	6.38%	--
24国债02	4.27%	--
23国债24	2.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.9000	1.9000	0.16%
07-18	1.8970	1.8970	0.26%
07-17	1.8920	1.8920	-1.20%
07-16	1.9150	1.9150	0.21%
07-15	1.9110	1.9110	-0.93%
07-12	1.9290	1.9290	-0.31%
07-11	1.9350	1.9350	1.68%
07-10	1.9030	1.9030	0.21%
07-09	1.8990	1.8990	1.77%
07-08	1.8660	1.8660	-1.11%
07-05	1.8870	1.8870	0.80%

更多净值信息>

国泰策略价值灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派现金0.0500元
2014-05-12 每份基金份额折算1.1167份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-4.33%	-4.47%	0.05%	-4.86%	-13.56%	-24.39%	-23.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1838 \| 2323	1789 \| 2321	1758 \| 2303	1538 \| 2298	1317 \| 2290	1223 \| 2216	1279 \| 2108	906 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.20%	0.25%	-5.45%	-6.09%	1.63%	2.03%	-6.43%	-6.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1517 \| 2329	936 \| 2323	1591 \| 2331	1269 \| 2319	265 \| 2303	1153 \| 2290	1961 \| 2300	939 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%	9.02%	3.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1090 \| 2331	1928 \| 2300	75 \| 2206	1247 \| 2087	398 \| 1975	1018 \| 1914	617 \| 1886	171 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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- 1年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 261.78%
2023-06-30 54.03%
2022-12-31 39.12%
2022-06-30 43.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本型基金，12年业绩好于平均，涨幅达6.06%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	261.78%
2023-06-30	54.03%
2022-12-31	39.12%
2022-06-30	43.64%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-05~至今	吴可凡	321天	-10.92%
2017-08-11~2023-09-04	艾小军	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱晓华艾小军	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱晓华	1年又232天	10.31%
2015-04-07~2015-07-16	姜南林邱晓华	100天	3.79%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派现金0.0500元
2014-05-12	每份基金份额折算1.1167份

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