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单位净值 (2024-07-19)

1.11240.01%
近1月:0.31%
近1年:3.98%

累计净值

1.5284
近3月:0.88%
近3年:9.89%

近6月:2.82%
成立来:61.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.42亿元(2024-06-30)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1124 1.5284 0.01%
    07-18 1.1123 1.5283 -0.01%
    07-17 1.1124 1.5284 0.02%
    07-16 1.1122 1.5282 0.02%
    07-15 1.1120 1.5280 0.06%
    07-12 1.1213 1.5273 0.04%
    07-11 1.1208 1.5268 0.04%
    07-10 1.1204 1.5264 0.02%
    07-09 1.1202 1.5262 0.06%
    07-08 1.1195 1.5255 -0.10%
    07-05 1.1206 1.5266 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    0.88%
    2.82%
    3.27%
    3.98%
    6.28%
    9.89%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    401 | 3369
    968 | 3344
    1115 | 3229
    635 | 3065
    454 | 3055
    1093 | 2787
    1486 | 2416
    1356 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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