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单位净值 (2024-11-12)

1.11040.03%
近1月:0.24%
近1年:3.88%

累计净值

1.5264
近3月:-0.45%
近3年:8.81%

近6月:0.91%
成立来:61.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.16亿元(2024-09-30)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-12 1.1104 1.5264 0.03%
    11-11 1.1101 1.5261 0.02%
    11-08 1.1099 1.5259 0.00%
    11-07 1.1099 1.5259 0.03%
    11-06 1.1096 1.5256 0.01%
    11-05 1.1095 1.5255 0.00%
    11-04 1.1095 1.5255 0.03%
    11-01 1.1092 1.5252 0.05%
    10-31 1.1086 1.5246 0.03%
    10-30 1.1083 1.5243 0.00%
    10-29 1.1083 1.5243 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    -0.45%
    0.91%
    3.09%
    3.88%
    5.42%
    8.81%
    同类平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    沪深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同类排名
    2478 | 2871
    2533 | 2867
    2698 | 2794
    2364 | 2658
    1420 | 2451
    1254 | 2331
    1597 | 1986
    1318 | 1684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
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    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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