易方达纯债债券C(110038)基金净值_估值

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易方达纯债债券C(110038

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净值估算(18-11-13 10:41)

1.1622

+0.0002+0.02%

近1月：0.87%

近1年：6.12%

单位净值 (2018-11-12): 1.16200.00%; 近3月：1.57%; 近3年：10.72%

累计净值: 1.3050; 近6月：3.75%; 成立来：32.57%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：4.27亿元（2018-09-30）	基金经理：张雅君等
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18津渤 4.61% --
18农发 3.86% --
18国开 3.73% --
18不动01 3.05% --
18电投04 3.04% --
前五持仓占比合计：18.29%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18津渤	4.61%	--
18农发	3.86%	--
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7天3.67%14天3.19%
30天3.80%60天3.73%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.1620	1.3050	0.00%
11-09	1.1620	1.3050	0.09%
11-08	1.1610	1.3040	0.00%
11-07	1.1610	1.3040	0.09%
11-06	1.1600	1.3030	0.09%
11-05	1.1590	1.3020	0.00%
11-02	1.1590	1.3020	-0.09%
11-01	1.1600	1.3030	0.09%
10-31	1.1590	1.3020	0.00%
10-30	1.1590	1.3020	0.09%
10-29	1.1580	1.3010	0.09%

更多净值信息>

易方达纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-07-15 每份派现金0.0400元
2015-07-23 每份派现金0.0600元
2013-11-04 每份派现金0.0430元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.87%	1.57%	3.75%	5.93%	6.12%	5.06%	10.72%
同类平均	0.10%	0.63%	0.46%	1.88%	4.00%	3.80%	4.56%	8.29%
沪深300	-1.77%	1.09%	-5.87%	-17.24%	-20.48%	-22.05%	-6.21%	-15.55%
同类排名	195 \| 1394	314 \| 1391	134 \| 1322	196 \| 1258	320 \| 1215	269 \| 1199	343 \| 869	152 \| 575
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.96%	0.90%	1.64%	0.27%	0.64%	0.65%	0.47%	-2.72%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	269 \| 1401	667 \| 1343	514 \| 1337	500 \| 1332	931 \| 1350	744 \| 1304	442 \| 1243	749 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.05%	-0.05%	11.21%	6.65%	0.36%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	498 \| 1332	433 \| 649	268 \| 566	467 \| 491	182 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-15~至今	张雅君王晓晨	1年又271天	7.99%
2015-03-14~2017-02-14	张雅君	1年又338天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.60%
2013-04-22~2015-01-09	胡剑刘琦	1年又262天	4.99%
2012-05-03~2013-04-21	马喜德	353天	5.50%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-07-15	每份派现金0.0400元
2015-07-23	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0430元

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