易方达纯债债券C(110038)基金净值_估值

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易方达纯债债券C(110038

)

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净值估算(19-10-17 13:36)

1.0944

+0.0004+0.03%

近1月：0.09%

近1年：6.01%

单位净值 (2019-10-16): 1.09400.00%; 近3月：1.19%; 近3年：10.51%

累计净值: 1.3630; 近6月：2.71%; 成立来：39.45%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：11.02亿元（2019-06-30）	基金经理：张雅君
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18中铝 3.83% --
16金隅01 3.80% --
17环能01 3.51% --
19远洋01 3.42% --
17河钢 2.78% --
前五持仓占比合计：17.34%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18中铝	3.83%	--
16金隅01	3.80%	--
17环能01	3.51%	--
19远洋01	3.42%	--
17河钢	2.78%	--

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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0940	1.3630	0.00%
10-15	1.0940	1.3630	0.00%
10-14	1.0940	1.3630	0.00%
10-11	1.1100	1.3630	0.00%
10-10	1.1100	1.3630	0.00%
10-09	1.1100	1.3630	0.00%
10-08	1.1100	1.3630	0.09%
09-30	1.1090	1.3620	0.09%
09-27	1.1080	1.3610	0.00%
09-26	1.1080	1.3610	0.00%
09-25	1.1080	1.3610	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	1.19%	2.71%	3.94%	6.01%	11.62%	10.51%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1339 \| 1904	1123 \| 1905	703 \| 1820	428 \| 1701	586 \| 1537	507 \| 1381	243 \| 1183	323 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.45%	0.71%	1.64%	2.53%	1.96%	0.90%	1.64%	0.27%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	554 \| 1965	621 \| 1822	586 \| 1682	175 \| 1542	270 \| 1404	668 \| 1345	515 \| 1339	501 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.20%	2.05%	-0.05%	11.21%	6.65%	0.36%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	280 \| 1542	499 \| 1334	434 \| 650	269 \| 570	466 \| 494	181 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-11~至今	张雅君	36天	0.09%
2017-02-15~2019-09-10	张雅君王晓晨	2年又207天	13.49%
2015-03-14~2017-02-14	张雅君	1年又338天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.60%
2013-04-22~2015-01-09	刘琦胡剑	1年又262天	4.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
423	0	要赎回的注意了，份额再投入这部分份额的持有天数又重	白宰基	10-15 16:13
593	0	为什么分红却大跌呢？是我给别人分红吗？一下亏了好多	七彩阳光7777	10-14 21:53
526	0	分红为什么还跌了？求大神解释，[为什么]	七彩阳光7777	10-14 21:47
343	0	分完红就撤了	白宰基	10-14 10:25
341	1	今天债券怎么拉？怎么都跌拉？	游侠6678	10-14 10:24
1203	0	30号我就清仓这个鸡了，收益为0。	渴望自由2009	09-27 23:48
969	0	一动不动是王八	游侠6678	09-27 16:53
1033	0	拿了差不多一个月，收益为0。这一定是个有问题的债券	渴望自由2009	09-26 22:58
794	0	为易方达做贡献	白宰基	09-26 10:36
1142	0	这只鸡是不是在搞啥勾当	白宰基	09-25 09:40
821	0	原地踏步，比货币基金还差，受不了。	渴望自由2009	09-25 08:53
1613	1	这个基我已经亏了	白宰基	09-24 01:10
1255	0	不更新还好，一更新就跌回原点，失望。	渴望自由2009	09-21 08:57
1303	0	真是服了，一个月又回到原点了	天凉_好个秋	09-21 08:08
1492	2	连续10天都没更新	渴望自由2009	09-20 18:43
1462	3	看了下每日净值，为啥连续好几天净值不变，不是每日算	白宰基	09-16 21:39
1306	1	最近这一两月债基怎么差劲	基民57TMPL	09-16 21:09
1415	0	为啥不是0就是0.09	白宰基	09-16 16:23
1581	1	买一个月了增长0.27%，相当于货币基金。	基民QzKQ5m	09-12 09:50
1571	2	最近啥情况！都不动	基民57TMPL	09-03 22:34

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易方达中概互联50ETF

日涨幅1.74%

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易方达中证海外联接美元C

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易方达中证海外联接美元A

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-14	每份派现金0.0160元
2019-07-05	每份派现金0.0490元
2019-03-05	每份派现金0.0610元
2016-07-15	每份派现金0.0400元
2015-07-23	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0430元

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