易方达纯债债券C(110038)基金净值_估值

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易方达纯债债券C(110038

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净值估算(19-01-17 15:00)

1.1884

+0.0004+0.03%

近1月：1.28%

近1年：8.00%

单位净值 (2019-01-17): 1.18800.00%; 近3月：2.95%; 近3年：10.16%

累计净值: 1.3310; 近6月：5.04%; 成立来：35.54%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：6.79亿元（2018-12-31）	基金经理：张雅君等
成立日：2012-05-03	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18津渤 4.61% --
18农发 3.86% --
18国开 3.73% --
18不动01 3.05% --
18电投04 3.04% --
前五持仓占比合计：18.29%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18津渤	4.61%	--
18农发	3.86%	--
18国开	3.73%	--
18不动01	3.05%	--
18电投04	3.04%	--

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30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1880	1.3310	0.00%
01-16	1.1880	1.3310	0.08%
01-15	1.1870	1.3300	0.00%
01-14	1.1870	1.3300	0.00%
01-11	1.1870	1.3300	0.00%
01-10	1.1870	1.3300	0.08%
01-09	1.1860	1.3290	0.08%
01-08	1.1850	1.3280	0.17%
01-07	1.1830	1.3260	0.17%
01-04	1.1810	1.3240	0.17%
01-03	1.1790	1.3220	0.08%

更多净值信息>

易方达纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-07-15 每份派现金0.0400元
2015-07-23 每份派现金0.0600元
2013-11-04 每份派现金0.0430元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.28%	2.95%	5.04%	1.02%	8.00%	9.90%	10.16%
同类平均	0.13%	0.79%	2.16%	3.03%	0.78%	4.96%	7.92%	9.52%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	941 \| 1482	262 \| 1474	234 \| 1372	94 \| 1280	291 \| 1486	239 \| 1196	216 \| 977	197 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.53%	1.96%	0.90%	1.64%	0.27%	0.64%	0.65%	0.47%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	175 \| 1541	270 \| 1403	668 \| 1345	515 \| 1339	501 \| 1334	933 \| 1352	745 \| 1306	444 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.20%	2.05%	-0.05%	11.21%	6.65%	0.36%	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	280 \| 1541	499 \| 1334	434 \| 650	269 \| 570	466 \| 494	181 \| 335	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	不佳	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：纯债基金，较稳健，今年来业绩居中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-15~至今	张雅君王晓晨	1年又337天	10.41%
2015-03-14~2017-02-14	张雅君	1年又338天	9.19%
2015-01-10~2015-03-13	胡剑张雅君	62天	1.60%
2013-04-22~2015-01-09	胡剑刘琦	1年又262天	4.99%
2012-05-03~2013-04-21	马喜德	353天	5.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	这鸡还是比较好的	基民5CrAop	01-16 13:44
54	0	这几天发飙了[赞][赞][赞]	基民hHrco8	01-08 21:17
26	0	垃鸡，最辣鸡的一只，到一个月就赎回	基民1Z7ZtB	12-28 22:05
10	0	天天吃鸭蛋，一卖就涨点[微笑]	基民hHrco8	12-28 11:24
132	0	连续下跌几天？怎么搞？	立创了	12-19 13:55
217	0	为啥股市涨，债券就要跌，谁知道原因	nbaw	12-13 16:11
574	1	A类0.08，C类就鸭蛋，何解？	芝麻开花PDjlLT	12-03 08:31
346	0	为什么A就0.08，c类就O	芝麻开花PDjlLT	11-28 22:27
351	0	怎么这么多天利率是0啊	基民5N7SPg	11-27 07:10
365	0	我在2018-11-23日13:50:22买入了易	基民may6ur	11-23 13:50
441	0	我在2018-11-16日11:14:31买入了易	和蔼的蓝韵	11-16 11:14
4243	0	我在2018-11-12日21:55:00买入了易	基民Il9tsq	11-12 21:55
13114	28	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	04-23 18:20
12849	30	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	04-23 17:51
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9249	31	公告易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整	基金资讯	04-18 17:46
12749	34	易方达纯债债券C（110038）基金分红信息	昨夜大风	04-18 16:41
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-07-15	每份派现金0.0400元
2015-07-23	每份派现金0.0600元
2013-11-04	每份派现金0.0430元

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