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单位净值 (2025-07-18)

1.11860.03%
近1月:0.33%
近1年:2.67%

累计净值

1.5576
近3月:1.11%
近3年:9.13%

近6月:1.19%
成立来:66.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.73亿元(2025-03-31)基金经理:李冠霖
成 立 日:2012-05-03管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.1186 1.5576 0.03%
    07-17 1.1183 1.5573 0.05%
    07-16 1.1177 1.5567 0.04%
    07-15 1.1173 1.5563 0.06%
    07-14 1.1166 1.5556 -0.04%
    07-11 1.1171 1.5561 -0.03%
    07-10 1.1174 1.5564 -0.06%
    07-09 1.1181 1.5571 -0.02%
    07-08 1.1183 1.5573 -0.03%
    07-07 1.1186 1.5576 0.03%
    07-04 1.1183 1.5573 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.33%
    1.11%
    1.19%
    1.14%
    2.67%
    6.76%
    9.13%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    124 | 3458
    289 | 3434
    203 | 3365
    901 | 3281
    1052 | 3268
    1990 | 3045
    1351 | 2476
    1425 | 2113
    四分位排名

    优秀

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