创金合信尊丰纯债D(021396)基金净值_估值

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创金合信尊丰纯债D(021396

)

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单位净值 (2025-03-25): 1.14270.04%; 近1月：0.21%; 近1年：--

累计净值: 1.1427; 近3月：0.09%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立来：-3.23%

类型：债券型-混合一级	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：郑振源
成立日：2024-04-30	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 4.73% --
23芙蓉 3.85% --
23芙蓉 3.85% --
前五持仓占比合计：29.11%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-25	1.1427	1.1427	0.04%
03-24	1.1422	1.1422	0.04%
03-21	1.1418	1.1418	0.04%
03-20	1.1414	1.1414	0.10%
03-19	1.1403	1.1403	0.04%
03-18	1.1399	1.1399	0.04%
03-17	1.1395	1.1395	-0.05%
03-14	1.1401	1.1401	0.04%
03-13	1.1396	1.1396	0.10%
03-12	1.1385	1.1385	0.05%
03-11	1.1379	1.1379	-0.08%

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创金合信尊丰纯债D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.34%
华夏大盘精选混	15.2160	-0.33%
富国全球科技互	2.7470	2.37%
南方中证500	1.6602	-0.34%
鹏华中证500	1.7144	-0.33%
富国中证军工指	1.0380	-0.38%
融通内需驱动混	2.5600	-1.16%
银华领先策略混	1.1106	-0.52%
泰信优质生活混	0.6227	-1.27%
申万菱信消费增	1.2030	-1.39%

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截止至2025-03-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.21%	0.09%	1.04%	-0.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.07%	0.45%	2.76%	0.31%	4.08%	7.01%	10.02%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 745	71 \| 740	477 \| 733	461 \| 715	471 \| 734	-- \| 655	-- \| 585	-- \| 515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.38%	0.05%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	590 \| 819	551 \| 800	-- \| 499	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
郑振源
郑振源
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
9年又318天
现任基金资产规模：
586.46亿(34只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-25
截止至：2025-03-25
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-30~至今郑振源 330天 -3.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-30~至今	郑振源	330天	-3.23%

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