创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金净值_估值

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创金合信中债1-3年政金债A(005838

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单位净值 (2024-12-30): 1.0367-0.03%; 近1月：1.24%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.1527; 近3月：1.85%; 近3年：10.32%

: 近6月：2.45%; 成立来：15.92%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：29.27亿元（2024-09-30）	基金经理：闫一帆等
成立日：2020-05-21	管理人：创金合信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 13.18% --
24附息 12.78% --
24农发 11.71% --
21国开 10.98% --
前五持仓占比合计：64.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0367	1.1527	-0.03%
12-27	1.0370	1.1530	0.09%
12-26	1.0361	1.1521	0.05%
12-25	1.0556	1.1516	-0.07%
12-24	1.0563	1.1523	-0.03%
12-23	1.0566	1.1526	0.07%
12-20	1.0559	1.1519	0.15%
12-19	1.0543	1.1503	0.09%
12-18	1.0534	1.1494	-0.02%
12-17	1.0536	1.1496	-0.03%
12-16	1.0539	1.1499	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.24%	1.85%	2.45%	4.56%	4.57%	7.40%	10.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.04%	0.61%	0.80%	0.76%	1.27%	1.27%	1.56%	1.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 553	211 \| 542	231 \| 526	217 \| 491	209 \| 400	212 \| 400	194 \| 316	162 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	0.82%	1.23%	0.68%	0.75%	0.89%	0.36%	0.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 526	322 \| 495	170 \| 447	240 \| 408	16 \| 365	262 \| 358	307 \| 348	76 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.71%	2.67%	3.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 408	100 \| 341	132 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	闫一帆吕沂洋孙霄宇	1年又184天	6.16%
2020-06-01~2023-06-29	闫一帆吕沂洋	3年又28天	9.17%
2020-05-21~2020-05-31	闫一帆	10天	0.05%

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2024-09-24	每份派现金0.0200元
2024-06-25	每份派现金0.0200元
2022-11-22	每份派现金0.0250元
2021-10-29	每份派现金0.0250元
2020-12-17	每份派现金0.0060元

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