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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 1.1448 | 1.1448 | 0.07% |
| 09-18 | 1.1440 | 1.1440 | 0.10% |
| 09-17 | 1.1429 | 1.1429 | -0.12% |
| 09-16 | 1.1443 | 1.1443 | 0.10% |
| 09-15 | 1.1432 | 1.1432 | -0.03% |
| 09-14 | 1.1435 | 1.1435 | -0.02% |
| 09-11 | 1.1437 | 1.1437 | -0.46% |
| 09-10 | 1.1490 | 1.1490 | -0.24% |
| 09-09 | 1.1518 | 1.1518 | 0.05% |
| 09-08 | 1.1512 | 1.1512 | -0.11% |
| 09-07 | 1.1525 | 1.1525 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.11% | -0.88% | -0.14% | 0.92% | 1.20% | 2.00% | 13.89% | 14.50% |
| 同类平均 | 0.52% | -0.07% | -1.06% | 1.20% | 1.81% | 2.98% | 14.66% | 14.05% |
| 沪深300 | 1.33% | -1.72% | -8.14% | -0.60% | -1.95% | 0.84% | 41.81% | 23.61% |
| 同类排名 | 1347 | 1770 | 1627 | 1776 | 729 | 1730 | 770 | 1600 | 853 | 1519 | 799 | 1403 | 396 | 1153 | 363 | 966 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 153.75% |
| 2025-12-31 | 159.32% |
| 2025-06-30 | 121.24% |
| 2024-12-31 | 62.67% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 汇添富中高等级信用债E | 192人 |
| 银华集成电路混合C | 207人 |
| 易方达增强回报债券A | 201人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 188人 |
| 广发全球精选股票(QD | 199人 |
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