净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 176.24% | 购买 | |
财通集成电路产业股(006502) | 近1年 | 175.91% | 购买 | |
平安先进制造主题股(019457) | 近1年 | 175.89% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0245 | 1.0245 | -0.42% |
09-18 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% |
09-17 | 1.0311 | 1.0311 | 1.26% |
09-16 | 1.0183 | 1.0183 | 1.03% |
09-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.62% |
09-12 | 1.0017 | 1.0017 | -1.06% |
09-11 | 1.0124 | 1.0124 | 6.15% |
09-10 | 0.9537 | 0.9537 | 1.68% |
09-09 | 0.9379 | 0.9379 | -2.22% |
09-08 | 0.9592 | 0.9592 | -1.03% |
09-05 | 0.9692 | 0.9692 | 6.46% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.28% | 26.83% | 59.88% | 47.09% | 50.95% | 107.89% | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 7.50% | 23.57% | 17.78% | 25.37% | 58.45% | 32.97% | 27.24% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 3.16% | 20.41% | 67.01% | 56.34% | 55.54% | 116.85% | 70.49% | 46.91% |
同类排名 | 641 | 4422 | 59 | 4282 | 78 | 4018 | 113 | 3644 | 244 | 3420 | 256 | 3019 | -- | 2320 | -- | 1868 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 176.24%
近1年 175.51%
近1年 172.18%
近1年 171.40%
近1年 171.09%
近1年 170.60%
近1年 107.89%
日涨幅2.99%
日涨幅2.98%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 118人 |
易方达上证科创50联接C | 121人 |
华夏科创50ETF联接C | 95人 |
易方达中证人工智能主题 | 99人 |
永赢先进制造智选混合发 | 108人 |
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