国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值_估值

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国联安睿祺灵活配置混合(001157

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.37190.32%; 近1月：-0.10%; 近1年：1.51%

累计净值: 1.7259; 近3月：-0.18%; 近3年：4.07%

: 近6月：2.63%; 成立来：73.92%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.90亿元（2024-06-30）	基金经理：王欢等
成立日：2015-04-08	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	1.31%	1.82%	股吧
贵州茅台	1.31%	-0.58%	股吧
威孚高科	0.77%	5.06%	股吧
宇通客车	0.70%	6.53%	股吧
潍柴动力	0.68%	10.04%	股吧
长江电力	0.61%	-2.21%	股吧
中国海油	0.57%	-0.03%	股吧
陕西煤业	0.54%	0.08%	股吧
工商银行	0.54%	-2.15%	股吧
中金黄金	0.47%	1.92%	股吧

前十持仓占比合计：7.50%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.91% --
23国开 10.73% --
23工商 5.43% --
19国开 5.43% --
22南电 5.40% --
前五持仓占比合计：37.90%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.91%	--
23国开	10.73%	--
23工商	5.43%	--
19国开	5.43%	--
22南电	5.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.3719	1.7259	0.32%
07-25	1.3675	1.7215	-0.12%
07-24	1.3691	1.7231	-0.15%
07-23	1.3712	1.7252	-0.31%
07-22	1.3754	1.7294	-0.16%
07-19	1.3776	1.7316	0.02%
07-18	1.3773	1.7313	0.07%
07-17	1.3764	1.7304	-0.17%
07-16	1.3787	1.7327	-0.02%
07-15	1.3790	1.7330	0.07%
07-12	1.3780	1.7320	-0.01%

更多净值信息>

国联安睿祺灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-15 每份派现金0.3540元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-0.10%	-0.18%	2.63%	2.14%	1.51%	0.90%	4.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 2322	369 \| 2321	382 \| 2303	800 \| 2296	455 \| 2288	205 \| 2220	239 \| 2109	195 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.85%	1.51%	-0.53%	0.66%	0.05%	1.45%	-0.75%	-2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 2329	675 \| 2323	497 \| 2331	191 \| 2319	607 \| 2303	1321 \| 2290	1093 \| 2300	545 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.63%	-2.52%	5.99%	24.12%	15.34%	-0.27%	8.68%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 2331	293 \| 2300	1188 \| 2206	1281 \| 2087	1372 \| 1975	335 \| 1914	651 \| 1886	398 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 51.61%
2023-06-30 44.73%
2022-12-31 24.54%
2022-06-30 16.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：灵活配置混合型，涨幅跑赢同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	51.61%
2023-06-30	44.73%
2022-12-31	24.54%
2022-06-30	16.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	王欢薛琳	158天	2.09%
2020-12-31~2024-02-19	王欢洪阳玚	3年又50天	5.53%
2020-11-17~2020-12-30	王欢朱靖宇洪阳玚	43天	2.25%
2019-09-25~2020-11-16	王欢朱靖宇	1年又53天	25.21%
2019-06-26~2019-09-24	王欢	90天	1.74%

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