国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金净值_估值

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国联安睿祺灵活配置混合(001157

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单位净值 (2024-12-03): 1.25700.06%; 近1月：1.02%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.7610; 近3月：3.71%; 近3年：4.60%

: 近6月：3.03%; 成立来：79.13%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.22亿元（2024-09-30）	基金经理：王欢等
成立日：2015-04-08	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.45%	0.11%	股吧
比亚迪	1.38%	0.09%	股吧
宇通客车	0.85%	0.71%	股吧
威孚高科	0.50%	0.00%	股吧
常熟汽饰	0.43%	2.38%	股吧
松原股份	0.42%	1.92%	股吧
海尔智家	0.42%	1.08%	股吧
星宇股份	0.40%	0.61%	股吧
中航电测	0.38%	-1.42%	股吧
立讯精密	0.37%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：6.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22中化 7.36% --
24国债09 5.39% --
23国开 4.96% --
23国开 4.88% --
24沪国 4.79% --
前五持仓占比合计：27.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中化	7.36%	--
24国债09	5.39%	--
23国开	4.96%	--
23国开	4.88%	--
24沪国	4.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.2570	1.7610	0.06%
12-02	1.2562	1.7602	0.39%
11-29	1.2513	1.7553	0.31%
11-28	1.2474	1.7514	-0.09%
11-27	1.2485	1.7525	0.35%
11-26	1.2442	1.7482	-0.10%
11-25	1.2454	1.7494	0.03%
11-22	1.2450	1.7490	-0.51%
11-21	1.2514	1.7554	0.00%
11-20	1.2514	1.7554	0.12%
11-19	1.2499	1.7539	0.25%

更多净值信息>

国联安睿祺灵活配置混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-08-29 每份派现金0.1500元
2022-12-15 每份派现金0.3540元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	1.02%	3.71%	3.03%	5.20%	5.27%	6.51%	4.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1873 \| 2313	1142 \| 2310	1942 \| 2293	1269 \| 2278	1079 \| 2253	964 \| 2242	361 \| 2113	242 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.68%	0.85%	1.51%	-0.53%	0.66%	0.05%	1.45%	-0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1865 \| 2323	604 \| 2327	675 \| 2323	497 \| 2331	191 \| 2319	607 \| 2303	1321 \| 2290	1093 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.63%	-2.52%	5.99%	24.12%	15.34%	-0.27%	8.68%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 2331	293 \| 2300	1188 \| 2206	1281 \| 2087	1372 \| 1975	335 \| 1914	651 \| 1886	398 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 38.70%
2023-12-31 51.61%
2023-06-30 44.73%
2022-12-31 24.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：灵活配置混合型，涨幅跑赢同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	38.70%
2023-12-31	51.61%
2023-06-30	44.73%
2022-12-31	24.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	王欢薛琳	287天	5.08%
2020-12-31~2024-02-19	王欢洪阳玚	3年又50天	5.53%
2020-11-17~2020-12-30	王欢朱靖宇洪阳玚	43天	2.25%
2019-09-25~2020-11-16	王欢朱靖宇	1年又53天	25.21%
2019-06-26~2019-09-24	王欢	90天	1.74%

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