国联安鑫乾混合A(004081)基金净值_估值

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国联安鑫乾混合A(004081

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单位净值 (2024-12-20): 1.43190.13%; 近1月：0.20%; 近1年：1.65%

累计净值: 1.6859; 近3月：0.70%; 近3年：0.38%

: 近6月：0.89%; 成立来：70.60%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：陈建华等
成立日：2017-03-02	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国债09	13.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4319	1.6859	0.13%
12-19	1.4300	1.6840	-0.05%
12-18	1.4307	1.6847	0.00%
12-17	1.4307	1.6847	0.01%
12-16	1.4305	1.6845	0.02%
12-13	1.4302	1.6842	0.02%
12-12	1.4299	1.6839	0.01%
12-11	1.4297	1.6837	0.01%
12-10	1.4296	1.6836	0.00%
12-09	1.4296	1.6836	0.01%
12-06	1.4295	1.6835	0.00%

更多净值信息>

国联安鑫乾混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0730元
2023-09-21 每份派现金0.0770元
2023-07-26 每份派现金0.0800元
2017-11-28 每份派现金0.0120元
2017-07-21 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.20%	0.70%	0.89%	1.45%	1.65%	2.69%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 1374	1143 \| 1372	1311 \| 1354	1201 \| 1348	1196 \| 1320	1217 \| 1315	832 \| 1173	584 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.14%	0.46%	0.56%	0.30%	0.22%	0.04%	-0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1121 \| 1374	1010 \| 1402	869 \| 1403	162 \| 1401	216 \| 1403	419 \| 1388	1204 \| 1367	692 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.12%	-2.73%	9.45%	20.70%	12.83%	9.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 1401	482 \| 1336	86 \| 1163	51 \| 650	90 \| 339	9 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 19.89%
2022-06-30 6.53%
2021-12-31 30.31%
2021-06-30 35.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	19.89%
2022-06-30	6.53%
2021-12-31	30.31%
2021-06-30	35.29%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-08~至今	陈建华王欢	3年又44天	2.71%
2018-11-20~2021-11-07	杨子江陈建华	2年又353天	45.49%
2017-12-29~2018-11-19	薛琳沈丹杨子江	325天	9.42%
2017-08-24~2017-12-28	薛琳沈丹	126天	1.57%
2017-03-02~2017-08-23	薛琳	174天	2.71%

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2023-09-21	每份派现金0.0770元
2023-07-26	每份派现金0.0800元
2017-11-28	每份派现金0.0120元
2017-07-21	每份派现金0.0120元

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