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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-01 1.4716 1.7256 0.00% 07-31 1.4716 1.7256 0.00% 07-30 1.4716 1.7256 0.00% 07-29 1.4716 1.7256 0.00% 07-28 1.4716 1.7256 0.01% 07-25 1.4715 1.7255 0.00% 07-24 1.4715 1.7255 -0.01% 07-23 1.4716 1.7256 0.00% 07-22 1.4716 1.7256 0.00% 07-21 1.4716 1.7256 0.01% 07-18 1.4715 1.7255 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.07%0.31%0.44%0.69%3.63%5.01%2.93%同类平均-0.25%0.91%2.56%3.02%3.00%7.33%5.70%4.78%沪深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.5