富国安慧短债债券A(014059)基金净值_估值

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富国安慧短债债券A(014059

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单位净值 (2024-12-30): 1.07650.03%; 近1月：0.38%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.0765; 近3月：0.94%; 近3年：--

: 近6月：1.26%; 成立来：7.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.95亿元（2024-09-30）	基金经理：吴旅忠
成立日：2022-06-15	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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20邮储 6.08% --
24浦发 4.84% --
24农业 4.84% --
24建设 4.81% --
22国开 3.49% --
前五持仓占比合计：24.06%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20邮储	6.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0765	1.0765	0.03%
12-27	1.0762	1.0762	0.04%
12-26	1.0758	1.0758	0.01%
12-25	1.0757	1.0757	-0.02%
12-24	1.0759	1.0759	0.00%
12-23	1.0759	1.0759	0.03%
12-20	1.0756	1.0756	0.05%
12-19	1.0751	1.0751	0.00%
12-18	1.0751	1.0751	-0.01%
12-17	1.0752	1.0752	-0.01%
12-16	1.0753	1.0753	0.04%

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富国安慧短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.38%	0.94%	1.26%	3.03%	3.05%	6.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 901	529 \| 900	412 \| 871	329 \| 849	358 \| 815	352 \| 815	238 \| 708	-- \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.82%	0.93%	0.87%	0.70%	1.03%	1.06%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	259 \| 878	419 \| 862	352 \| 846	276 \| 832	192 \| 802	235 \| 771	279 \| 751	409 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.71%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	吴旅忠	144天	0.95%
2022-12-15~2024-08-07	张波吴旅忠	1年又236天	6.24%
2022-06-15~2022-12-14	张波	182天	0.35%

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