东方红价值精选混合C(002784)基金净值_估值

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东方红价值精选混合C(002784

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单位净值 (2024-11-22): 1.1228-0.19%; 近1月：0.26%; 近1年：1.33%

累计净值: 1.4608; 近3月：2.53%; 近3年：-4.63%

: 近6月：1.09%; 成立来：46.91%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.87亿元（2024-09-30）	基金经理：纪文静
成立日：2016-09-23	管理人：东方红资产管理	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	0.54%	-4.89%	股吧
立讯精密	0.44%	-4.03%	股吧
金山办公	0.43%	-2.43%	股吧
宁德时代	0.36%	-3.41%	股吧
长川科技	0.27%	-6.38%	股吧
思源电气	0.26%	-0.86%	股吧
美的集团	0.24%	-0.64%	股吧
鱼跃医疗	0.20%	-3.38%	股吧
铂科新材	0.20%	-3.87%	股吧
中国平安	0.20%	-4.43%	股吧

前十持仓占比合计：3.14%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20江苏 5.78% --
20邮储 5.78% --
24交行 5.59% --
24建设 5.56% --
24平安 5.56% --
前五持仓占比合计：28.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20江苏	5.78%	--
20邮储	5.78%	--
24交行	5.59%	--
24建设	5.56%	--
24平安	5.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1228	1.4608	-0.19%
11-21	1.1249	1.4629	0.06%
11-20	1.1242	1.4622	0.10%
11-19	1.1231	1.4611	0.11%
11-18	1.1219	1.4599	-0.16%
11-15	1.1237	1.4617	-0.14%
11-14	1.1253	1.4633	-0.18%
11-13	1.1273	1.4653	0.03%
11-12	1.1270	1.4650	0.04%
11-11	1.1266	1.4646	0.13%
11-08	1.1251	1.4631	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.26%	2.53%	1.09%	1.62%	1.33%	-0.28%	-4.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-0.31%	3.91%	1.16%	3.76%	3.53%	2.69%	-0.54%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 1386	261 \| 1375	755 \| 1364	644 \| 1359	1057 \| 1332	1045 \| 1321	892 \| 1175	727 \| 959
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.03%	0.53%	-0.61%	-1.00%	-1.13%	-0.86%	0.55%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 1374	832 \| 1402	1151 \| 1403	789 \| 1401	793 \| 1403	913 \| 1388	1069 \| 1367	280 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.43%	-4.01%	5.52%	17.42%	21.51%	-1.70%	7.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	902 \| 1401	687 \| 1336	323 \| 1163	107 \| 650	27 \| 339	172 \| 297	26 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.57%
2023-12-31 34.35%
2023-06-30 35.93%
2022-12-31 26.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：A/C份额，做好风险管理，严谨大类资产配置，个券精选,以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.57%
2023-12-31	34.35%
2023-06-30	35.93%
2022-12-31	26.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-28~至今	纪文静	6年又150天	40.80%
2016-10-19~2018-06-27	纪文静李家春	1年又251天	4.14%
2016-09-23~2016-10-18	纪文静	25天	0.19%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派现金0.0500元
2024-06-21	每份派现金0.0600元
2023-10-23	每份派现金0.0600元
2022-06-21	每份派现金0.0600元
2021-11-11	每份派现金0.0580元
2020-12-03	每份派现金0.0300元
2017-10-09	每份派现金0.0200元

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